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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 589.00 | 26 803.00 | 27 786.00 | 54 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 769.00 | 7 885.00 | 10 884.00 | 18 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 218.00 | 35 087.00 | 300 131.00 | 335 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 510.00 | 356.00 | 90 154.00 | 90 510.00 |
BZ Autres créances | 34 045.00 | | 34 045.00 | 34 045.00 |
CF Disponibilités | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 146.00 | 356.00 | 138 790.00 | 139 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 364.00 | 35 444.00 | 438 921.00 | 474 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 862.00 | 3 720.00 | | 3 862.00 |
DL TOTAL (I) | 27 582.00 | 23 720.00 | | 27 582.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 11 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 11 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 057.00 | 257 212.00 | | 229 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 634.00 | 67 477.00 | | 58 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 007.00 | 42 575.00 | | 20 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 518.00 | 85 885.00 | | 87 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 285.00 | | |
EA Autres dettes | 2 122.00 | 5 343.00 | | 2 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 339.00 | 460 777.00 | | 397 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 921.00 | 495 497.00 | | 438 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 091.00 | | 519 091.00 | 519 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 091.00 | | 519 091.00 | 519 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 199.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 43 007.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 50 809.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -45 611.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 031.00 | 779 073.00 | | 528 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 169.00 | 775 353.00 | | 524 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 862.00 | 3 720.00 | | 3 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 818.00 | | 20 400.00 | 314 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 400.00 | | | 260 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 958.00 | | 20 400.00 | 52 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 389.00 | 17 698.00 | | 17 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 989.00 | 17 698.00 | | 16 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 3 000.00 | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 356.00 | | | 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356.00 | | | 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 356.00 | 3 000.00 | | 11 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 90 055.00 | | | 90 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456.00 | | | 456.00 |
VB T. V. A. | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VC Groupe et associés | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 997.00 | 52 399.00 | 176 598.00 | 228 997.00 |
VI Groupe et associés | 58 634.00 | 8 634.00 | 50 000.00 | 58 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 875.00 | | | 47 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
VP Divers | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 783.00 | 126 327.00 | 456.00 | 126 783.00 |
VW T.V.A. | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 339.00 | 170 741.00 | 226 598.00 | 397 339.00 |