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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 3 450.00 | 1 990.00 | 5 440.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 580 000.00 | 19 213.00 | 560 788.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 377.00 | 25 694.00 | 144 683.00 | 170 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 202.00 | 67 057.00 | 330 145.00 | 397 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 019.00 | 115 413.00 | 1 187 606.00 | 1 303 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
BT Marchandises | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 332.00 | | 32 332.00 | 32 332.00 |
BZ Autres créances | 42 985.00 | | 42 985.00 | 42 985.00 |
CF Disponibilités | 34 417.00 | | 34 417.00 | 34 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 646.00 | | 162 646.00 | 162 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 664.00 | 115 413.00 | 1 350 251.00 | 1 465 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
DH Report à nouveau | -153 835.00 | | | -153 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 981.00 | -153 835.00 | | -200 981.00 |
DL TOTAL (I) | -49 892.00 | 116 165.00 | | -49 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 892.00 | 793 119.00 | | 675 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 564.00 | 345 317.00 | | 359 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 050.00 | 169 457.00 | | 281 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 637.00 | 74 021.00 | | 83 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 143.00 | 1 381 914.00 | | 1 400 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 251.00 | 1 498 079.00 | | 1 350 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 346.00 | | 17 672.00 | 1 285 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 440.00 | | | 155 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 906.00 | | 17 672.00 | 1 129 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 203.00 | 87 210.00 | | 28 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 2 739.00 | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 492.00 | 84 471.00 | | 27 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 050.00 | 281 050.00 | | 281 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 567.00 | 38 567.00 | | 38 567.00 |
UX Autres créances clients | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
VB T. V. A. | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 641.00 | 132 769.00 | 265 587.00 | 673 641.00 |
VI Groupe et associés | 359 564.00 | 359 564.00 | | 359 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 438.00 | | | 125 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
VP Divers | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 357.00 | 79 357.00 | | 79 357.00 |
VW T.V.A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 143.00 | 859 271.00 | 265 587.00 | 1 400 143.00 |