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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 463.00 | 6 616.00 | 34 846.00 | 41 463.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 574.00 | 6 616.00 | 60 957.00 | 67 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
072 Créances – Autres | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
084 Disponibilités | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
110 Total général Actif | 85 816.00 | 6 616.00 | 79 199.00 | 85 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 574.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 111 011.00 | | | 111 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
230 Autres produits | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 196.00 | | | 119 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -338.00 | | | -338.00 |
242 Autres charges externes. | 38 772.00 | | | 38 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 406.00 | | | 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | | | 642.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
252 Charges sociales | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 959.00 | | | 115 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -663.00 | | | -663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 574.00 | | | 67 574.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |