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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 925.00 | 60 143.00 | 34 782.00 | 94 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 338.00 | 61 141.00 | 35 197.00 | 96 338.00 |
BN En cours de production de biens | 302 712.00 | | 302 712.00 | 302 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
BT Marchandises | 497 811.00 | | 497 811.00 | 497 811.00 |
BZ Autres créances | 49 617.00 | | 49 617.00 | 49 617.00 |
CF Disponibilités | 292 524.00 | | 292 524.00 | 292 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 390.00 | | 1 166 390.00 | 1 166 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 728.00 | 61 141.00 | 1 201 587.00 | 1 262 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 166 016.00 | | | 166 016.00 |
DG Autres réserves | 409 508.00 | | | 409 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 751.00 | | | 60 751.00 |
DL TOTAL (I) | 746 274.00 | | | 746 274.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 575.00 | | | 267 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 215.00 | | | 144 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 313.00 | | | 455 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 587.00 | | | 1 201 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 025.00 | | | 448 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 357.00 | | 316 357.00 | 316 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 357.00 | | 316 357.00 | 316 357.00 |
FM Production stockée | | | 20 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 959.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 152.00 | | | -3 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 579.00 | | | 345 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 828.00 | | | 284 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 751.00 | | | 60 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 338.00 | | | 96 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 925.00 | | | 94 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 182.00 | 12 959.00 | | 48 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 184.00 | 12 959.00 | | 47 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 215.00 | 144 215.00 | | 144 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VB T. V. A. | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 551.00 | 260 263.00 | 7 288.00 | 267 551.00 |
VI Groupe et associés | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 438.00 | 50 438.00 | | 50 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 313.00 | 448 025.00 | 7 288.00 | 455 313.00 |