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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 220.00 | 25 305.00 | 2 914.00 | 28 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 101 577.00 | | 1 101 577.00 | 1 101 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 805.00 | 141 771.00 | 299 034.00 | 440 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 604 603.00 | 521 154.00 | 2 083 448.00 | 2 604 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 381.00 | | 55 381.00 | 55 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 607 008.00 | 688 232.00 | 3 918 775.00 | 4 607 008.00 |
BT Marchandises | 566 886.00 | | 566 886.00 | 566 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
BZ Autres créances | 329 791.00 | | 329 791.00 | 329 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 298 101.00 | | 1 298 101.00 | 1 298 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 788.00 | | 62 788.00 | 62 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 046.00 | | 2 276 046.00 | 2 276 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 883 054.00 | 688 232.00 | 6 194 822.00 | 6 883 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 370 944.00 | | 370 944.00 | 370 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 156.00 | 130 156.00 | | 130 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 063 514.00 | 1 417 156.00 | | 1 063 514.00 |
DH Report à nouveau | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 914.00 | 346 358.00 | | 825 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 658.00 | 1 931 743.00 | | 2 057 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 061 121.00 | 3 412 704.00 | | 3 061 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 735.00 | 6 211.00 | | 3 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 180.00 | 813 191.00 | | 811 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 805.00 | 219 490.00 | | 258 805.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 137 163.00 | 4 453 330.00 | | 4 137 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 194 822.00 | 6 385 074.00 | | 6 194 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 017 423.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 071 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 156 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 424 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 661.00 | |
GE Autres charges | | | 27 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 501 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | 13 399.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 945.00 | 17 305.00 | | 7 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 608.00 | -3 905.00 | | -7 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 056.00 | 150 064.00 | | 192 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 563 882.00 | 8 572 077.00 | | 10 563 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 737 968.00 | 8 225 719.00 | | 9 737 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 914.00 | 346 358.00 | | 825 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 490 112.00 | | 119 312.00 | 4 490 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 344.00 | 431 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 416.00 | 4 607 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 072.00 | 3 045 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126 277.00 | | 3 521.00 | 1 126 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 932 840.00 | | 113 641.00 | 2 932 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 995.00 | | 2 150.00 | 430 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 643.00 | 261 662.00 | 1 072.00 | 427 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 194.00 | 4 112.00 | | 21 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 450.00 | 257 549.00 | 1 072.00 | 406 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 180.00 | 811 180.00 | | 811 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 805.00 | 258 805.00 | | 258 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 382.00 | | 55 382.00 | 55 382.00 |
UX Autres créances clients | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 060 326.00 | 433 761.00 | 1 526 499.00 | 3 060 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 378.00 | | | 352 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 792.00 | 329 792.00 | | 329 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 788.00 | 62 788.00 | | 62 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 440.00 | 411 059.00 | 55 382.00 | 466 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 135 431.00 | 1 508 866.00 | 1 526 499.00 | 4 135 431.00 |