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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 980.00 | 43 845.00 | 2 135.00 | 45 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 015 770.00 | | 1 015 770.00 | 1 015 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 617 563.00 | 401 232.00 | 216 331.00 | 617 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 061 845.00 | 1 761 245.00 | 1 300 600.00 | 3 061 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 653 192.00 | 370 455.00 | 1 282 737.00 | 1 653 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 895.00 | | 128 895.00 | 128 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 876 101.00 | 2 595 159.00 | 4 280 942.00 | 6 876 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 740.00 | | 104 740.00 | 104 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 609.00 | 50 000.00 | 391 609.00 | 441 609.00 |
BZ Autres créances | 458 770.00 | | 458 770.00 | 458 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 810 590.00 | | 1 810 590.00 | 1 810 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 197.00 | | 46 197.00 | 46 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 161 908.00 | 50 000.00 | 4 111 908.00 | 4 161 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 038 009.00 | 2 645 159.00 | 8 392 850.00 | 11 038 009.00 |
CU Autres participations | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 083.00 | | | 181 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 414 848.00 | | | 3 414 848.00 |
DH Report à nouveau | 103 642.00 | | | 103 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
DL TOTAL (I) | 3 728 164.00 | | | 3 728 164.00 |
DP Provisions pour risques | 442 636.00 | | | 442 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 636.00 | | | 442 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 048.00 | | | 1 193 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 066.00 | | | 1 792 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 486.00 | | | 656 486.00 |
EA Autres dettes | 579 557.00 | | | 579 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 222 049.00 | | | 4 222 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 392 850.00 | | | 8 392 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 353 793.00 | | | 3 353 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 172 830.00 | | 8 172 830.00 | 8 172 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 172 830.00 | | 8 172 830.00 | 8 172 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 252 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 896 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 050 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 030.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 494.00 | | | 49 494.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 322.00 | | | 33 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 586.00 | | | 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 754.00 | | | 67 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 019.00 | | | 133 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 210.00 | | | 134 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 455.00 | | | -66 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 394.00 | | | 105 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 323 594.00 | | | 8 323 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 311 774.00 | | | 8 311 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 070 555.00 | | 828 826.00 | 6 070 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 774.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 774.00 | 1 794 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 280.00 | 6 876 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 506.00 | 3 724 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352 550.00 | | 4 200.00 | 1 352 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 958 914.00 | | 786 433.00 | 2 958 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759 090.00 | | 38 193.00 | 1 759 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925 813.00 | 318 206.00 | 19 315.00 | 1 925 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 780.00 | 2 065.00 | | 41 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884 033.00 | 316 141.00 | 19 315.00 | 1 884 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 636.00 | 250 000.00 | 30 000.00 | 222 636.00 |
6T Sur comptes clients | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 455.00 | 50 000.00 | | 370 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 091.00 | 300 000.00 | 30 000.00 | 593 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 066.00 | 1 792 066.00 | | 1 792 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 914.00 | 94 914.00 | | 94 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 553.00 | 88 553.00 | | 88 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 557.00 | 579 557.00 | | 579 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 653 192.00 | | | 1 653 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 895.00 | | | 128 895.00 |
UX Autres créances clients | 201 609.00 | | | 201 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 260 161.00 | | | 260 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 048.00 | 324 792.00 | 786 099.00 | 1 193 048.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 758 000.00 | | | 758 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 691.00 | | | 294 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 144.00 | | | 84 144.00 |
VP Divers | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 026.00 | 159 026.00 | | 159 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 963.00 | | | 112 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 197.00 | | | 46 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 665.00 | 946 577.00 | 1 782 088.00 | 2 728 665.00 |
VW T.V.A. | 313 991.00 | 313 991.00 | | 313 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 222 049.00 | 3 353 793.00 | 786 099.00 | 4 222 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 636.00 | | | 72 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 274 925.00 | | | 3 274 925.00 |
ST Autres comptes | 1 539 276.00 | | | 1 539 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 082 511.00 | | | 1 082 511.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 417.00 | | | 114 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 609 237.00 | | | 1 609 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 852 816.00 | | | 852 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 896 714.00 | | | 5 896 714.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |