| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 637.00 | 140 637.00 | | 140 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 678 665.00 | | 2 678 665.00 | 2 678 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 512 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 35 142 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 166 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 158 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7 700 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 814 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 155 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 29 390 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 33 129 000.00 | |
CU Autres participations | 7 726 985.00 | 2 679 000.00 | 5 047 985.00 | 7 726 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 000.00 | 819 000.00 | | 819 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 918.00 | 81 918.00 | | 81 918.00 |
DG Autres réserves | 10 763 118.00 | 10 225 792.00 | | 10 763 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 530.00 | 537 326.00 | | 361 530.00 |
DL TOTAL (I) | 15 855 000.00 | 15 403 000.00 | | 15 855 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 268 000.00 | 1 762 000.00 | | 1 268 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409 000.00 | 2 755 000.00 | | 2 409 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 287 000.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 029 000.00 | 6 265 000.00 | | 7 029 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 021 000.00 | 5 853 000.00 | | 6 021 000.00 |
EA Autres dettes | 98 000.00 | 416 000.00 | | 98 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 000.00 | 206 000.00 | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 696 000.00 | 15 782 000.00 | | 15 696 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 129 000.00 | 33 261 000.00 | | 33 129 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 691 121.00 | 5 390 943.00 | | 4 691 121.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 423 000.00 | 869 000.00 | | 423 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 314 000.00 | 315 000.00 | | 314 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 310 000.00 | 314 000.00 | | 310 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 838 864.00 | | 1 838 864.00 | 1 838 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 067 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 963 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 919 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 517 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 417 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 142 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 791 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 556 852.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 307 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 486 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 642.00 | 3 390.00 | | 1 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | 154 000.00 | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 000.00 | 93 000.00 | | 56 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 000.00 | 61 000.00 | | 69 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 000.00 | 297 000.00 | | 129 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 105.00 | 2 625 234.00 | | 2 705 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 575.00 | 2 087 908.00 | | 2 343 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 530.00 | 537 326.00 | | 361 530.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -73 000.00 | -125 000.00 | | -73 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 460 000.00 | 944 000.00 | | 460 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 419 000.00 | 869 000.00 | | 419 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 423 000.00 | 869 000.00 | | 423 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 763 124.00 | 803 055.00 | 1 140.00 | 9 763 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 407 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 567 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 875.00 | | | 144 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 603 113.00 | 803 055.00 | 1 140.00 | 9 603 113.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 487.00 | | | 158 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 350.00 | | | 143 350.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 193 000.00 | 486 000.00 | | 2 193 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 193 000.00 | 486 000.00 | | 2 193 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 486 000.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 889.00 | 184 889.00 | | 184 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 177.00 | 194 177.00 | | 194 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 863.00 | 83 863.00 | | 83 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 678 665.00 | | | 2 678 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 386 273.00 | | | 386 273.00 |
VB T. V. A. | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
VC Groupe et associés | 833 703.00 | | | 833 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 386.00 | 83 386.00 | | 83 386.00 |
VI Groupe et associés | 4 063 386.00 | 4 063 386.00 | | 4 063 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 657.00 | | | 81 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 119.00 | | | 177 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 122 091.00 | 1 442 286.00 | 2 679 805.00 | 4 122 091.00 |
VW T.V.A. | 80 820.00 | 80 820.00 | | 80 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 691 121.00 | 4 691 121.00 | | 4 691 121.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |