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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 287.00 | 10 275.00 | 122 012.00 | 132 287.00 |
BZ Autres créances | 457 493.00 | | 457 493.00 | 457 493.00 |
CF Disponibilités | 10 650 499.00 | | 10 650 499.00 | 10 650 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 240 279.00 | 10 275.00 | 11 230 004.00 | 11 240 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 240 279.00 | 10 275.00 | 11 230 004.00 | 11 240 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 928.00 | 280 928.00 | | 280 928.00 |
DH Report à nouveau | 438 328.00 | 21 832.00 | | 438 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 864 243.00 | 416 496.00 | | 2 864 243.00 |
DL TOTAL (I) | 6 333 499.00 | 3 469 257.00 | | 6 333 499.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 029.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 029.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 616.00 | 113 805.00 | | 36 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 166.00 | 159 223.00 | | 847 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 825.00 | 1 360 559.00 | | 802 825.00 |
EA Autres dettes | 3 209 898.00 | 264 138.00 | | 3 209 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 485 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 896 504.00 | 4 383 556.00 | | 4 896 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 230 004.00 | 7 900 840.00 | | 11 230 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 413 781.00 | | 3 413 781.00 | 3 413 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 424 294.00 | | 14 424 294.00 | 14 424 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 472 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 448 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 920 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 941 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 265.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 353 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 531 951.00 | 4 315.00 | | 3 531 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 531 951.00 | 4 315.00 | | 3 531 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 990.00 | 45.00 | | 40 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 490 961.00 | 4 270.00 | | 3 490 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 766 188.00 | | | 766 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 024 656.00 | 51 920 896.00 | | 18 024 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 160 412.00 | 51 504 400.00 | | 15 160 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 864 243.00 | 416 496.00 | | 2 864 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 788.00 | | | 693 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 075.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693 788.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654 714.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 714.00 | | | 654 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 459.00 | 10 265.00 | 613 724.00 | 603 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 584.00 | 879.00 | 209 463.00 | 208 584.00 |