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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 046.00 | 29 188.00 | 8 858.00 | 38 046.00 |
AN Terrains | 12 602.00 | 12 137.00 | 465.00 | 12 602.00 |
AP Constructions | 253 091.00 | 246 676.00 | 6 415.00 | 253 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 125.00 | 180 288.00 | 18 837.00 | 199 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 922.00 | 304 812.00 | 127 110.00 | 431 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 851.00 | | 60 851.00 | 60 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 568.00 | 773 101.00 | 237 467.00 | 1 010 568.00 |
BT Marchandises | 115 821.00 | | 115 821.00 | 115 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 887.00 | | 200 887.00 | 200 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 579.00 | 31 572.00 | 751 007.00 | 782 579.00 |
BZ Autres créances | 71 147.00 | | 71 147.00 | 71 147.00 |
CF Disponibilités | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 079.00 | 31 572.00 | 1 159 507.00 | 1 191 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 647.00 | 804 673.00 | 1 396 974.00 | 2 201 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 405.00 | 158 405.00 | | 158 405.00 |
DG Autres réserves | 184 224.00 | 164 651.00 | | 184 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 586.00 | 19 573.00 | | 17 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 280.00 | 4 786.00 | | 3 280.00 |
DK Provisions réglementées | 666.00 | 741.00 | | 666.00 |
DL TOTAL (I) | 375 161.00 | 359 156.00 | | 375 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 503.00 | 824 796.00 | | 576 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 031.00 | 148 353.00 | | 129 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 549.00 | 207 990.00 | | 238 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 399.00 | 72 833.00 | | 69 399.00 |
EA Autres dettes | 8 331.00 | 2 997.00 | | 8 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 813.00 | 1 256 969.00 | | 1 021 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 974.00 | 1 616 126.00 | | 1 396 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 001.00 | 1 067 251.00 | | 908 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 660.00 | | 20 754.00 | 1 001 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 847.00 | 1 010 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 847.00 | 896 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 046.00 | | | 38 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 587.00 | | | 908 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 028.00 | | 20 754.00 | 55 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 663.00 | 40 284.00 | 11 847.00 | 744 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 779.00 | 3 409.00 | | 25 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 884.00 | 36 875.00 | 11 847.00 | 718 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 741.00 | | 75.00 | 741.00 |
6T Sur comptes clients | 41 673.00 | 3 125.00 | 13 227.00 | 41 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 673.00 | 3 125.00 | 13 227.00 | 41 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 414.00 | 3 125.00 | 13 302.00 | 42 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 125.00 | 13 227.00 | |
UG ‐ Financières | | | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 549.00 | 238 549.00 | | 238 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 782 579.00 | | | 782 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 801.00 | 386 801.00 | | 386 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 702.00 | 75 890.00 | 113 812.00 | 189 702.00 |
VI Groupe et associés | 129 031.00 | 129 031.00 | | 129 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
VP Divers | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 614.00 | | | 55 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 620.00 | 879 620.00 | | 879 620.00 |
VW T.V.A. | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 813.00 | 908 001.00 | 113 812.00 | 1 021 813.00 |