| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
AH Fonds commercial | 1 046 676.00 | | 1 046 676.00 | 1 046 676.00 |
AN Terrains | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
AP Constructions | 1 815 100.00 | 960 468.00 | 854 632.00 | 1 815 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 235.00 | 1 217 279.00 | 100 956.00 | 1 318 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 480 500.00 | 1 732 515.00 | 747 985.00 | 2 480 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 859.00 | | 22 859.00 | 22 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 712 632.00 | 3 924 838.00 | 2 787 794.00 | 6 712 632.00 |
BN En cours de production de biens | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BP En cours de production de services | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BT Marchandises | 23 040 247.00 | 418 597.00 | 22 621 650.00 | 23 040 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 631 658.00 | 535 390.00 | 6 096 268.00 | 6 631 658.00 |
BZ Autres créances | 3 679 609.00 | | 3 679 609.00 | 3 679 609.00 |
CF Disponibilités | 595 890.00 | | 595 890.00 | 595 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 976 045.00 | 953 988.00 | 33 022 058.00 | 33 976 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 688 677.00 | 4 878 825.00 | 35 809 852.00 | 40 688 677.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 737 203.00 | 2 537 198.00 | | 3 737 203.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 673 513.00 | 673 513.00 | | 673 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 365.00 | 146 639.00 | | 174 365.00 |
DG Autres réserves | 645 010.00 | 118 215.00 | | 645 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 157.00 | 554 521.00 | | 75 157.00 |
DL TOTAL (I) | 5 305 248.00 | 4 030 086.00 | | 5 305 248.00 |
DP Provisions pour risques | 507 298.00 | 530 541.00 | | 507 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 450.00 | 38 604.00 | | 5 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 748.00 | 569 145.00 | | 512 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 879 916.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 975 433.00 | 2 957 367.00 | | 8 975 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 701 838.00 | 305 823.00 | | 701 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 257 466.00 | 18 365 714.00 | | 18 257 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552 174.00 | 1 740 087.00 | | 1 552 174.00 |
EA Autres dettes | 341 652.00 | 47 627.00 | | 341 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 293.00 | 151 550.00 | | 163 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 991 856.00 | 25 448 083.00 | | 29 991 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 809 852.00 | 30 047 315.00 | | 35 809 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 612 607.00 | 86 542.00 | 76 699 149.00 | 76 612 607.00 |
FG Production vendue services | 6 670 929.00 | | 6 670 929.00 | 6 670 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 283 536.00 | 86 542.00 | 83 370 078.00 | 83 283 536.00 |
FM Production stockée | | | 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 534 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 014 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 107 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 856 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 075 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 422 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 028 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 465 677.00 | |
GE Autres charges | | | 43 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 791 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 456.00 | 61 641.00 | | 36 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 456.00 | 61 641.00 | | 36 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 067.00 | 118 863.00 | | 40 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 067.00 | 118 863.00 | | 40 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 611.00 | -57 222.00 | | -3 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 166 266.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 085 665.00 | 79 616 685.00 | | 85 085 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 010 508.00 | 79 062 164.00 | | 85 010 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 157.00 | 554 521.00 | | 75 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 645 745.00 | | 98 476.00 | 6 645 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 537.00 | 7 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 053.00 | 10 537.00 | 6 712 632.00 | 21 053.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 053.00 | | 5 643 787.00 | 21 053.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 813.00 | | 8 439.00 | 1 052 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 584 851.00 | | 79 989.00 | 5 584 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 081.00 | | 10 049.00 | 8 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 581 353.00 | 343 484.00 | | 3 581 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 192.00 | 10 385.00 | | 4 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 577 162.00 | 333 099.00 | | 3 577 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 38 604.00 | | 33 154.00 | 38 604.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 569 145.00 | 465 678.00 | 522 075.00 | 569 145.00 |
6N Sur stocks et en cours | 371 308.00 | 418 597.00 | 371 308.00 | 371 308.00 |
6T Sur comptes clients | 542 380.00 | 40 612.00 | 47 602.00 | 542 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 913 688.00 | 459 209.00 | 418 910.00 | 913 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 482 834.00 | 924 887.00 | 940 985.00 | 1 482 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 924 887.00 | 940 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 990.00 | 55 990.00 | | 55 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 257 466.00 | 18 257 466.00 | | 18 257 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635 145.00 | 635 145.00 | | 635 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 390.00 | 863 390.00 | | 863 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 652.00 | 341 652.00 | | 341 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 293.00 | 163 293.00 | | 163 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
UX Autres créances clients | 6 142 756.00 | | | 6 142 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 488 903.00 | | | 488 903.00 |
VB T. V. A. | 1 323 349.00 | | | 1 323 349.00 |
VC Groupe et associés | 379 503.00 | | | 379 503.00 |
VI Groupe et associés | 8 919 444.00 | 8 919 444.00 | | 8 919 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 867.00 | | | 58 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 715.00 | 52 715.00 | | 52 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975 322.00 | | | 1 975 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 344 618.00 | 10 344 618.00 | | 10 344 618.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 290 018.00 | 29 290 018.00 | | 29 290 018.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | | | 172.00 |