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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 587.00 | 9 748.00 | 839.00 | 10 587.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 21 637.00 | 17 403.00 | 4 234.00 | 21 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 565.00 | 54 091.00 | 7 474.00 | 61 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 689.00 | 544 379.00 | 406 309.00 | 950 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 317.00 | 625 622.00 | 420 695.00 | 1 046 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 407.00 | | 278 407.00 | 278 407.00 |
BZ Autres créances | 118 617.00 | | 118 617.00 | 118 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 359.00 | | 202 359.00 | 202 359.00 |
CF Disponibilités | 204 289.00 | | 204 289.00 | 204 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 162.00 | | 828 162.00 | 828 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 479.00 | 625 622.00 | 1 248 857.00 | 1 874 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 150 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 102 071.00 | 51 064.00 | | 102 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 638.00 | 96 008.00 | | 77 638.00 |
DL TOTAL (I) | 317 210.00 | 309 571.00 | | 317 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 981.00 | 186 591.00 | | 380 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 797.00 | 214 473.00 | | 240 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 631.00 | 101 194.00 | | 178 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 269.00 | 109 882.00 | | 125 269.00 |
EA Autres dettes | 5 969.00 | 8 638.00 | | 5 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 647.00 | 620 778.00 | | 931 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 857.00 | 930 350.00 | | 1 248 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 324.00 | 485 948.00 | | 654 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 858.00 | | 279 869.00 | 976 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 410.00 | 1 046 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 410.00 | 1 033 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 122.00 | | 1 990.00 | 10 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 604.00 | | 277 697.00 | 966 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | 182.00 | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 905.00 | 108 126.00 | 210 410.00 | 727 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 294.00 | 2 455.00 | | 7 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 612.00 | 105 672.00 | 210 410.00 | 720 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 631.00 | 178 631.00 | | 178 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 302.00 | 51 302.00 | | 51 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
UX Autres créances clients | 278 407.00 | | | 278 407.00 |
VB T. V. A. | 48 172.00 | | | 48 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 938.00 | 103 614.00 | 277 324.00 | 380 938.00 |
VI Groupe et associés | 240 797.00 | 240 797.00 | | 240 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 700.00 | | | 254 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
VP Divers | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 012.00 | 400 012.00 | | 400 012.00 |
VW T.V.A. | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 647.00 | 654 324.00 | 277 324.00 | 931 647.00 |