| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 749.00 | 39 952.00 | 4 797.00 | 44 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
BF Prêts | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 879.00 | 63 073.00 | 10 806.00 | 73 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 150.00 | | 66 150.00 | 66 150.00 |
BZ Autres créances | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 476.00 | | 62 476.00 | 62 476.00 |
CF Disponibilités | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 672.00 | | 161 672.00 | 161 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 552.00 | 63 073.00 | 172 479.00 | 235 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 823.00 | 93 083.00 | | 96 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 586.00 | 3 739.00 | | -12 586.00 |
DK Provisions réglementées | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
DL TOTAL (I) | 117 945.00 | 130 530.00 | | 117 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 453.00 | 6 263.00 | | 7 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 969.00 | 33 044.00 | | 28 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 112.00 | 9 899.00 | | 18 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 534.00 | 49 251.00 | | 54 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 479.00 | 179 781.00 | | 172 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 534.00 | 49 251.00 | | 54 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 310.00 | | 224 310.00 | 224 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 310.00 | | 224 310.00 | 224 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -30 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 800.00 | 5 873.00 | | 5 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 140.00 | 268.00 | | 2 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 940.00 | 6 141.00 | | 7 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 320.00 | -6 141.00 | | -6 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 428.00 | 282 209.00 | | 226 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 013.00 | 278 470.00 | | 239 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 586.00 | 3 739.00 | | -12 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 671.00 | 38 736.00 | | 38 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 879.00 | | | 73 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 179.00 | | | 64 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 747.00 | 1 326.00 | | 61 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 056.00 | 1 326.00 | | 58 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
UP Prêts | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UX Autres créances clients | 66 150.00 | | | 66 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 188.00 | 78 188.00 | | 78 188.00 |
VW T.V.A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 534.00 | 54 534.00 | | 54 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | 2 203.00 | | 1 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 084.00 | 4 706.00 | | 5 084.00 |
ST Autres comptes | 76 380.00 | 104 116.00 | | 76 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 278.00 | 24 600.00 | | 8 278.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 9 456.00 | 21 871.00 | | 9 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 980.00 | 943.00 | | 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 997.00 | 3 146.00 | | 1 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 878.00 | | | 44 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 198.00 | 155 293.00 | | 99 198.00 |