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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 616 000.00 | 772 085.00 | 843 914.00 | 1 616 000.00 |
AP Constructions | 1 933 570.00 | 1 393 964.00 | 539 606.00 | 1 933 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 588.00 | 235 146.00 | 39 442.00 | 274 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 434.00 | 647 141.00 | 81 293.00 | 728 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 698 469.00 | 3 058 967.00 | 1 639 501.00 | 4 698 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BT Marchandises | 106 045.00 | | 106 045.00 | 106 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BZ Autres créances | 72 902.00 | | 72 902.00 | 72 902.00 |
CF Disponibilités | 307 260.00 | | 307 260.00 | 307 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 382.00 | | 526 382.00 | 526 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 224 852.00 | 3 058 967.00 | 2 165 884.00 | 5 224 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 269 309.00 | | | 269 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 423.00 | | | 83 423.00 |
DL TOTAL (I) | 393 432.00 | | | 393 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463 651.00 | | | 1 463 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 952.00 | | | 143 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 939.00 | | | 135 939.00 |
EA Autres dettes | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 451.00 | | | 1 772 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 884.00 | | | 2 165 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 146.00 | | | 453 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 605 615.00 | | 1 605 615.00 | 1 605 615.00 |
FG Production vendue services | 483 521.00 | | 483 521.00 | 483 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 137.00 | | 2 089 137.00 | 2 089 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 484.00 | |
GE Autres charges | | | 6 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 260.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 769.00 | | | -6 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 103.00 | | | 2 133 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 680.00 | | | 2 049 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 423.00 | | | 83 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 341 372.00 | | | 4 341 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 698 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 626 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 936 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 626 630.00 | | | 1 626 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585 920.00 | | | 2 585 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 857 202.00 | 206 484.00 | 4 719.00 | 2 857 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674 982.00 | 107 734.00 | | 674 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182 220.00 | 98 751.00 | 4 719.00 | 2 182 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 953.00 | 143 953.00 | | 143 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463 651.00 | 167 966.00 | 729 942.00 | 1 463 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 193.00 | | | 161 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 862.00 | 108 462.00 | 6 400.00 | 114 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 832.00 | 453 147.00 | 729 942.00 | 1 748 832.00 |