| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | -704.00 | | -704.00 | -704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 101.00 | | 35 101.00 | 35 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 886.00 | | 56 886.00 | 56 886.00 |
BP En cours de production de services | 116 565.00 | | 116 565.00 | 116 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 557.00 | | 151 557.00 | 151 557.00 |
BZ Autres créances | 32 792.00 | | 32 792.00 | 32 792.00 |
CF Disponibilités | 81 574.00 | | 81 574.00 | 81 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 451.00 | | 387 451.00 | 387 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 337.00 | | 444 337.00 | 444 337.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 400.00 | 154 400.00 | | 154 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
DG Autres réserves | 99 593.00 | 97 592.00 | | 99 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 742.00 | 2 002.00 | | 31 742.00 |
DL TOTAL (I) | 301 176.00 | 269 433.00 | | 301 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 992.00 | 50 359.00 | | 35 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456.00 | 5 724.00 | | 2 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207.00 | 19 866.00 | | 3 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 408.00 | 87 104.00 | | 100 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 2 401.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 161.00 | 166 310.00 | | 143 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 337.00 | 435 744.00 | | 444 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 161.00 | | | 143 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 807 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 807 819.00 | |
FM Production stockée | | | -24 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 179.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 015.00 | 52 699.00 | | 50 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 150.00 | 2 126.00 | | 15 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 150.00 | 2 126.00 | | 15 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 970.00 | 2 126.00 | | 14 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 966.00 | 778 602.00 | | 799 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 224.00 | 776 600.00 | | 768 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 742.00 | 2 002.00 | | 31 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 377.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 017.00 | 22 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 680.00 | | 27.00 | 23 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 073.00 | 8 179.00 | 14 620.00 | 27 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 225.00 | 8 179.00 | 14 620.00 | 26 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 302.00 | 208 302.00 | | 208 302.00 |