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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 563.00 | 11 039.00 | 3 524.00 | 14 563.00 |
AH Fonds commercial | 293 247.00 | | 293 247.00 | 293 247.00 |
AP Constructions | 19 534.00 | 19 162.00 | 371.00 | 19 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 988.00 | 35 986.00 | 2.00 | 35 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 839.00 | 66 188.00 | 302 652.00 | 368 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 059.00 | 20 982.00 | 202 077.00 | 223 059.00 |
BZ Autres créances | 206 009.00 | | 206 009.00 | 206 009.00 |
CF Disponibilités | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 331.00 | 20 982.00 | 422 350.00 | 443 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 170.00 | 87 169.00 | 725 001.00 | 812 170.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 267 250.00 | | | 267 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
DL TOTAL (I) | 304 298.00 | | | 304 298.00 |
DP Provisions pour risques | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 280.00 | | | 63 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 363.00 | | | 50 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 973.00 | | | 270 973.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 453.00 | | | 417 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 001.00 | | | 725 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 906.00 | | | 392 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 845.00 | | 906 845.00 | 906 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 845.00 | | 906 845.00 | 906 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 39 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 010.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 383.00 | | | 35 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 271.00 | | | -2 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 011.00 | | | 960 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 348.00 | | | 931 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 839.00 | | | 368 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 810.00 | | | 307 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 522.00 | | | 55 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 081.00 | 4 106.00 | | 62 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 830.00 | 209.00 | | 10 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 252.00 | 3 897.00 | | 51 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 430.00 | 20 982.00 | 18 430.00 | 18 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 430.00 | 20 982.00 | 18 430.00 | 18 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 430.00 | 24 232.00 | 18 430.00 | 18 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 232.00 | 18 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 363.00 | 50 363.00 | | 50 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 881.00 | 55 881.00 | | 55 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 491.00 | 71 491.00 | | 71 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
UX Autres créances clients | 183 790.00 | | | 183 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
VB T. V. A. | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 280.00 | 38 733.00 | 24 547.00 | 63 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 091.00 | | | 38 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 438.00 | 37 438.00 | | 37 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 773.00 | | | 178 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 471.00 | 401 016.00 | 44 456.00 | 445 471.00 |
VW T.V.A. | 106 162.00 | 106 162.00 | | 106 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 453.00 | 392 906.00 | 24 547.00 | 417 453.00 |