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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 231.00 | 71 854.00 | 34 377.00 | 106 231.00 |
040 Immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 590.00 | 73 983.00 | 36 607.00 | 110 590.00 |
060 Stock marchandises | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 490.00 | 1 147.00 | 136 342.00 | 137 490.00 |
072 Créances – Autres | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
084 Disponibilités | 57 774.00 | | 57 774.00 | 57 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 423.00 | 1 147.00 | 208 275.00 | 209 423.00 |
110 Total général Actif | 320 012.00 | 75 130.00 | 244 882.00 | 320 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 795.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 920.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 795.00 | | | 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 795.00 | | | 109 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 795.00 | | | 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 765.00 | | | 109 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 672.00 | | | 65 672.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |