| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
AP Constructions | 304 966.00 | 290 313.00 | 14 653.00 | 304 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 299.00 | 172 113.00 | 60 185.00 | 232 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 872.00 | 106 436.00 | 67 435.00 | 173 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 326.00 | 610 051.00 | 142 274.00 | 752 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 397.00 | 106 997.00 | 191 400.00 | 298 397.00 |
BZ Autres créances | 81 789.00 | | 81 789.00 | 81 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 110 429.00 | | 110 429.00 | 110 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 859.00 | 106 997.00 | 512 862.00 | 619 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 186.00 | 717 048.00 | 655 137.00 | 1 372 186.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 80 504.00 | 80 504.00 | | 80 504.00 |
DH Report à nouveau | -334 704.00 | -445 631.00 | | -334 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 695.00 | 110 927.00 | | 183 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 816.00 | | |
DL TOTAL (I) | 89 072.00 | -101 383.00 | | 89 072.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 115 708.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 050.00 | 13 475.00 | | 12 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 050.00 | 129 183.00 | | 52 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 888.00 | 17 412.00 | | 14 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 152.00 | 173 552.00 | | 111 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 871.00 | 125 182.00 | | 139 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 349.00 | 418 231.00 | | 232 349.00 |
EA Autres dettes | 15 751.00 | 19 241.00 | | 15 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 013.00 | 753 621.00 | | 514 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 137.00 | 781 421.00 | | 655 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 181.00 | 670 556.00 | | 491 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 194.00 | | 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 856.00 | | 115 856.00 | 115 856.00 |
FD Production vendue biens | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
FG Production vendue services | 1 320 878.00 | | 1 320 878.00 | 1 320 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 973.00 | | 1 438 973.00 | 1 438 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 050.00 | |
GE Autres charges | | | 11 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 842.00 | 129 903.00 | | 181 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 517.00 | 2 201.00 | | 7 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 451 423.00 | 115 708.00 | | 451 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 784.00 | 247 812.00 | | 640 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362 082.00 | 19 724.00 | | 362 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 115 708.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 082.00 | 135 432.00 | | 402 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 701.00 | 112 379.00 | | 238 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 649.00 | 1 815 502.00 | | 2 114 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 954.00 | 1 704 575.00 | | 1 930 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 695.00 | 110 927.00 | | 183 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 995.00 | | 74 287.00 | 842 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 880.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 955.00 | 752 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 440.00 | 41 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 635.00 | 711 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 628.00 | | | 49 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 487.00 | | 74 287.00 | 680 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 880.00 | | | 112 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 431.00 | 44 063.00 | 42 442.00 | 608 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 628.00 | | 8 440.00 | 49 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 803.00 | 44 063.00 | 34 002.00 | 558 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 152.00 | 57 681.00 | 18 471.00 | 76 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 871.00 | 139 871.00 | | 139 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 528.00 | 90 528.00 | | 90 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 427.00 | 77 427.00 | | 77 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
UX Autres créances clients | 179 185.00 | | | 179 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 212.00 | | | 119 212.00 |
VB T. V. A. | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 724.00 | 10 363.00 | 4 361.00 | 14 724.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 305.00 | 50 305.00 | | 50 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 736.00 | 386 736.00 | | 386 736.00 |
VW T.V.A. | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 014.00 | 491 182.00 | 22 832.00 | 514 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |