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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 073 399.00 | | 1 073 399.00 | 1 073 399.00 |
AP Constructions | 566 950.00 | | 566 950.00 | 566 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 951.00 | 280.00 | 8 671.00 | 8 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 909 167.00 | 909 167.00 | | 909 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 073 399.00 | | 1 073 399.00 | 1 073 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 473 019.00 | 1 019 820.00 | 31 453 199.00 | 32 473 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 421.00 | | 66 421.00 | 66 421.00 |
CF Disponibilités | 686 236.00 | | 686 236.00 | 686 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 360.00 | | 770 360.00 | 770 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 243 379.00 | 1 019 820.00 | 32 223 559.00 | 33 243 379.00 |
CU Autres participations | 29 907 691.00 | 110 373.00 | 29 797 318.00 | 29 907 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 276.00 | | | 397 276.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 529 384.00 | | | 5 529 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 727.00 | | | 39 727.00 |
DG Autres réserves | 16 679 370.00 | | | 16 679 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403 376.00 | | | 1 403 376.00 |
DL TOTAL (I) | 24 049 133.00 | | | 24 049 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 168 671.00 | | | 8 168 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 174 426.00 | | | 8 174 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 223 559.00 | | | 32 223 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 893.00 | | | 1 059 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 168 672.00 | | | 8 168 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 691 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 610.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 703 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 427 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 407 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781.00 | | | -781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 654.00 | | | 1 705 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 278.00 | | | 302 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403 376.00 | | | 1 403 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 548 395.00 | | 2 001 523.00 | 31 548 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 31 897 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 073 399.00 | 3 500.00 | 32 473 019.00 | 1 073 399.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 399.00 | | | 1 073 399.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 399.00 | | | 1 073 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 474 996.00 | | 1 425 622.00 | 30 474 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 280.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 241 670.00 | | | 8 241 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 934 540.00 | | | 934 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934 540.00 | | | 934 540.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 909 167.00 | | | 909 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 073 399.00 | | | 1 073 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 168 671.00 | 1 131 142.00 | 7 037 529.00 | 8 168 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 269.00 | 5 703.00 | 1 982 566.00 | 1 988 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 174 426.00 | 1 136 897.00 | 7 037 529.00 | 8 174 426.00 |