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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 659.00 | 43 519.00 | 1 140.00 | 44 659.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 700.00 | | 153 700.00 | 153 700.00 |
AN Terrains | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
AP Constructions | 82 813.00 | 67 518.00 | 15 295.00 | 82 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 370.00 | 60 290.00 | 13 080.00 | 73 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 136.00 | 209 106.00 | 45 029.00 | 254 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 427.00 | 386 552.00 | 262 875.00 | 649 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 337.00 | | 81 337.00 | 81 337.00 |
BN En cours de production de biens | 33 907.00 | | 33 907.00 | 33 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 770.00 | 17 344.00 | 728 426.00 | 745 770.00 |
BZ Autres créances | 68 857.00 | | 68 857.00 | 68 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 674 416.00 | | 674 416.00 | 674 416.00 |
CF Disponibilités | 146 925.00 | | 146 925.00 | 146 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 531.00 | 17 344.00 | 1 755 187.00 | 1 772 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 958.00 | 403 896.00 | 2 018 062.00 | 2 421 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 098 396.00 | | | 1 098 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 780.00 | | | 76 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 176.00 | | | 1 351 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 969.00 | | | 92 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 138.00 | | | 270 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 047.00 | | | 231 047.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 797.00 | | | 37 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 887.00 | | | 666 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 062.00 | | | 2 018 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 988.00 | | | 638 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 528.00 | | 147 528.00 | 147 528.00 |
FD Production vendue biens | 2 116 097.00 | | 2 116 097.00 | 2 116 097.00 |
FG Production vendue services | 187 683.00 | | 187 683.00 | 187 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 307.00 | | 2 451 307.00 | 2 451 307.00 |
FM Production stockée | | | -1 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 927.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 210.00 | | | -4 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 205.00 | | | 2 481 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 425.00 | | | 2 404 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 780.00 | | | 76 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 176.00 | | 41 034.00 | 634 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 8 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 783.00 | 649 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 395.00 | 224 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 365.00 | 416 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 782.00 | | 1 973.00 | 226 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 741.00 | | 39 061.00 | 398 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 531.00 | 25 486.00 | 25 465.00 | 386 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 651.00 | 1 264.00 | 4 395.00 | 46 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 880.00 | 24 222.00 | 21 070.00 | 339 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
6T Sur comptes clients | 13 223.00 | 15 927.00 | 11 806.00 | 13 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 317.00 | 15 927.00 | 14 900.00 | 16 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 317.00 | 15 927.00 | 14 900.00 | 16 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 927.00 | 14 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 138.00 | 270 138.00 | | 270 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 797.00 | 37 797.00 | | 37 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
UX Autres créances clients | 725 178.00 | | | 725 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
VB T. V. A. | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 917.00 | 7 019.00 | 27 898.00 | 34 917.00 |
VI Groupe et associés | 92 969.00 | 92 969.00 | | 92 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 951.00 | | | 49 951.00 |
VP Divers | 191.00 | | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 365.00 | 835 945.00 | 7 420.00 | 843 365.00 |
VW T.V.A. | 137 884.00 | 137 884.00 | | 137 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 887.00 | 638 988.00 | 27 898.00 | 666 887.00 |