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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 042.00 | 108 073.00 | 67 969.00 | 176 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 900.00 | 59 206.00 | 19 694.00 | 78 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 216.00 | 168 377.00 | 87 839.00 | 256 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
BZ Autres créances | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
CF Disponibilités | 60 067.00 | | 60 067.00 | 60 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 425.00 | | 136 425.00 | 136 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 640.00 | 168 377.00 | 224 264.00 | 392 640.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
DG Autres réserves | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
DH Report à nouveau | -16 908.00 | -16 795.00 | | -16 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856.00 | -114.00 | | 856.00 |
DL TOTAL (I) | 4 678.00 | 3 822.00 | | 4 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 721.00 | 75 416.00 | | 65 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 569.00 | 118 584.00 | | 133 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 123.00 | 3 264.00 | | 8 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 105.00 | 12 852.00 | | 11 105.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | 979.00 | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 585.00 | 211 096.00 | | 219 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 264.00 | 214 919.00 | | 224 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 810.00 | 145 399.00 | | 163 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 46.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 719.00 | | 85 719.00 | 85 719.00 |
FG Production vendue services | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 128.00 | | 93 128.00 | 93 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 774.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 607.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 818.00 | 125 935.00 | | 93 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 962.00 | 126 049.00 | | 92 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856.00 | -114.00 | | 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 214.00 | | 2.00 | 256 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 942.00 | | | 254 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 2.00 | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 603.00 | 25 774.00 | | 142 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 505.00 | 25 774.00 | | 141 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 697.00 | 9 912.00 | 34 154.00 | 65 697.00 |
VI Groupe et associés | 133 480.00 | 133 480.00 | | 133 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
VP Divers | 444.00 | | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 397.00 | 39 397.00 | | 39 397.00 |
VW T.V.A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 585.00 | 163 800.00 | 34 154.00 | 219 585.00 |