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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AH Fonds commercial | 329 200.00 | | 329 200.00 | 329 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 812.00 | 49 549.00 | 9 263.00 | 58 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 842.00 | 58 722.00 | 50 120.00 | 108 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 868.00 | 138 184.00 | 388 683.00 | 526 868.00 |
BT Marchandises | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BZ Autres créances | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
CF Disponibilités | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 171.00 | | 42 171.00 | 42 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 038.00 | 138 184.00 | 430 854.00 | 569 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 308.00 | | | 120 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 184.00 | | | -3 184.00 |
DL TOTAL (I) | 125 508.00 | | | 125 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 936.00 | | | 71 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 125.00 | | | 76 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 221.00 | | | 113 221.00 |
EA Autres dettes | 44 064.00 | | | 44 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 346.00 | | | 305 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 854.00 | | | 430 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 777.00 | | | 297 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 344.00 | | 585 344.00 | 585 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 344.00 | | 585 344.00 | 585 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 555.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 042.00 | | | 41 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 042.00 | | | -41 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 993.00 | | | 609 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 177.00 | | | 613 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 184.00 | | | -3 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 283.00 | | 21 235.00 | 506 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 526 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 814.00 | | | 329 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 419.00 | | 21 235.00 | 146 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 629.00 | 17 555.00 | | 120 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 715.00 | 17 555.00 | | 90 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 125.00 | 76 125.00 | | 76 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 064.00 | 44 064.00 | | 44 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 331.00 | 33 692.00 | 19 638.00 | 53 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
VP Divers | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 071.00 | 22 971.00 | 100.00 | 23 071.00 |
VW T.V.A. | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 346.00 | 285 707.00 | 19 638.00 | 305 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
ST Autres comptes | 55 718.00 | | | 55 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 101.00 | | | 34 101.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 203.00 | | | 70 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 043.00 | | | 101 043.00 |