| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 754.00 | 58 596.00 | 8 157.00 | 66 754.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 173 162.00 | 82 615.00 | 90 546.00 | 173 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 153.00 | 394 092.00 | 64 061.00 | 458 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 120.00 | 69 560.00 | 31 560.00 | 101 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 415.00 | 106 415.00 | | 106 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 321.00 | | 231 321.00 | 231 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 383.00 | 720 336.00 | 2 027 046.00 | 2 747 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 26 334.00 | -26 334.00 | |
BT Marchandises | 5 841 148.00 | | 5 841 148.00 | 5 841 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 018.00 | | 55 018.00 | 55 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 332.00 | 183 881.00 | 416 451.00 | 600 332.00 |
BZ Autres créances | 232 551.00 | | 232 551.00 | 232 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 297 450.00 | | 297 450.00 | 297 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 986.00 | | 110 986.00 | 110 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 287 488.00 | 210 216.00 | 7 077 272.00 | 7 287 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 034 871.00 | 930 552.00 | 9 104 318.00 | 10 034 871.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 578 416.00 | 9 056.00 | 569 360.00 | 578 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 127.00 | 319 800.00 | | 597 127.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 048 951.00 | 145 200.00 | | 2 048 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 980.00 | 30 000.00 | | 31 980.00 |
DG Autres réserves | 1 389 970.00 | 1 188 076.00 | | 1 389 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 946.00 | 204 252.00 | | 441 946.00 |
DK Provisions réglementées | 7 794.00 | 3 922.00 | | 7 794.00 |
DL TOTAL (I) | 4 517 769.00 | 1 891 251.00 | | 4 517 769.00 |
DP Provisions pour risques | 53 247.00 | 120 000.00 | | 53 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 247.00 | 120 000.00 | | 53 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 276.00 | 1 257 370.00 | | 442 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 321.00 | 356 061.00 | | 272 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 275 377.00 | 3 182 353.00 | | 3 275 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 860.00 | 432 594.00 | | 513 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
EA Autres dettes | 14 459.00 | 52 945.00 | | 14 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 533 301.00 | 5 281 326.00 | | 4 533 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 104 318.00 | 7 292 577.00 | | 9 104 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 150 869.00 | 4 640 318.00 | | 4 150 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 567.00 | 523 976.00 | | 34 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 431 540.00 | |
FG Production vendue services | | | 65 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 496 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 401 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 865 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 909 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 508 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 94 888.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 556.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 272.00 | 3 872.00 | | 38 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 330.00 | 108 316.00 | | 38 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 330.00 | -106 150.00 | | -38 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 644.00 | 10 300.00 | | 167 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 401 437.00 | 14 345 625.00 | | 15 401 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 959 490.00 | 14 141 373.00 | | 14 959 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 946.00 | 204 252.00 | | 441 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 155.00 | | 669 586.00 | 2 226 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 939.00 | 922 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 359.00 | 2 747 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 757.00 | | 37 679.00 | 694 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 463.00 | | 4 471.00 | 1 047 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 580.00 | 97 705.00 | 19 420.00 | 526 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 045.00 | 61 223.00 | | 485 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 922.00 | 3 872.00 | | 3 922.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 53 247.00 | 120 000.00 | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 916.00 | 26 334.00 | 25 916.00 | 25 916.00 |
6T Sur comptes clients | 11 736.00 | 172 144.00 | | 11 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 653.00 | 313 951.00 | 25 916.00 | 37 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 575.00 | 371 070.00 | 145 916.00 | 161 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 479.00 | 145 916.00 | |
UG ‐ Financières | | 134 318.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 272.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 511.00 | 103 400.00 | 131 111.00 | 234 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 275 377.00 | 3 275 377.00 | | 3 275 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 885.00 | 144 885.00 | | 144 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 253.00 | 262 253.00 | | 262 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 093.00 | 53 093.00 | | 53 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 415.00 | | | 106 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 321.00 | | | 231 321.00 |
UX Autres créances clients | 310 345.00 | | | 310 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 986.00 | | | 289 986.00 |
VB T. V. A. | 76 695.00 | | | 76 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 708.00 | 156 387.00 | 251 321.00 | 407 708.00 |
VI Groupe et associés | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 989.00 | | | 404 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 280.00 | 36 280.00 | | 36 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 342.00 | | | 150 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 986.00 | | | 110 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 607.00 | 653 884.00 | 627 723.00 | 1 281 607.00 |
VW T.V.A. | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 533 301.00 | 4 150 869.00 | 382 432.00 | 4 533 301.00 |