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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 153.00 | | 306 153.00 | 306 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 629.00 | 1 849.00 | 2 879 779.00 | 2 881 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 506.00 | | 117 506.00 | 117 506.00 |
BZ Autres créances | 203 030.00 | | 203 030.00 | 203 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 957.00 | 220.00 | 219 737.00 | 219 957.00 |
CF Disponibilités | 30 314.00 | | 30 314.00 | 30 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 299.00 | 220.00 | 572 079.00 | 572 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 928.00 | 2 069.00 | 3 451 859.00 | 3 453 928.00 |
CU Autres participations | 2 573 627.00 | | 2 573 627.00 | 2 573 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 190.00 | 272 190.00 | | 272 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
DG Autres réserves | 2 732 109.00 | 2 766 217.00 | | 2 732 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 671.00 | 12 726.00 | | 68 671.00 |
DL TOTAL (I) | 3 100 189.00 | 3 078 352.00 | | 3 100 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 072.00 | 155 613.00 | | 236 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 901.00 | 20 641.00 | | 15 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 697.00 | 194 633.00 | | 99 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 670.00 | 370 887.00 | | 351 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 859.00 | 3 449 239.00 | | 3 451 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 670.00 | 370 887.00 | | 351 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 032.00 | | 354 032.00 | 354 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 032.00 | | 354 032.00 | 354 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 806.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 498.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 296.00 | -45.00 | | 12 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 234.00 | 14 193.00 | | 11 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 371.00 | 441 491.00 | | 440 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 699.00 | 428 765.00 | | 371 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 671.00 | 12 726.00 | | 68 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14.00 | 206.00 | | 14.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14.00 | 206.00 | | 14.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 072.00 | 236 072.00 | | 236 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 181.00 | 322 028.00 | 306 153.00 | 628 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 670.00 | 351 670.00 | | 351 670.00 |