| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325 427.00 | 3 279 369.00 | 46 058.00 | 3 325 427.00 |
AH Fonds commercial | 3 174 000.00 | 3 174 000.00 | | 3 174 000.00 |
AP Constructions | 410 385.00 | 379 654.00 | 30 731.00 | 410 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 097 707.00 | 4 895 189.00 | 1 202 517.00 | 6 097 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 804 334.00 | 11 517 691.00 | 8 286 643.00 | 19 804 334.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 136 865.00 | | 136 865.00 | 136 865.00 |
BF Prêts | 343 679.00 | | 343 679.00 | 343 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682 061.00 | | 682 061.00 | 682 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 981 869.00 | 23 245 904.00 | 10 735 966.00 | 33 981 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 835 792.00 | | 835 792.00 | 835 792.00 |
BT Marchandises | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367 292.00 | 41 683.00 | 2 325 609.00 | 2 367 292.00 |
BZ Autres créances | 3 499 613.00 | | 3 499 613.00 | 3 499 613.00 |
CF Disponibilités | 1 106 584.00 | | 1 106 584.00 | 1 106 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 510.00 | | 282 510.00 | 282 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 093 246.00 | 41 683.00 | 8 051 564.00 | 8 093 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 075 116.00 | 23 287 586.00 | 18 787 529.00 | 42 075 116.00 |
CU Autres participations | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 726 000.00 | 3 726 000.00 | | 3 726 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 991.00 | 60 991.00 | | 60 991.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 746 000.00 | 2 746 000.00 | | 2 746 000.00 |
DG Autres réserves | 2 606 991.00 | 2 606 991.00 | | 2 606 991.00 |
DH Report à nouveau | -7 582 673.00 | -6 665 229.00 | | -7 582 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 959 754.00 | -917 443.00 | | -4 959 754.00 |
DL TOTAL (I) | -6 007 436.00 | -1 047 681.00 | | -6 007 436.00 |
DP Provisions pour risques | 148 840.00 | 190 693.00 | | 148 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 682.00 | 13 734.00 | | 5 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 521.00 | 204 427.00 | | 154 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 348.00 | 14 331 286.00 | | 4 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 326.00 | 3 606 294.00 | | 2 511 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 300 185.00 | 3 272 886.00 | | 3 300 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 766.00 | 171 121.00 | | 86 766.00 |
EA Autres dettes | 18 698 338.00 | 273 299.00 | | 18 698 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 640 444.00 | 21 655 891.00 | | 24 640 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 787 529.00 | 20 812 637.00 | | 18 787 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 151 978.00 | | 6 151 978.00 | 6 151 978.00 |
FG Production vendue services | 32 908 346.00 | | 32 908 346.00 | 32 908 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 060 324.00 | | 39 060 324.00 | 39 060 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 271 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 110 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 475 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 593 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 504 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 138 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 909 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 279.00 | |
GE Autres charges | | | 406 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 095 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 984 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 113 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 3 295.00 | | 1 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 378 988.00 | | | 2 378 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380 078.00 | 3 295.00 | | 2 380 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 380 078.00 | -3 295.00 | | -2 380 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -534 131.00 | -462 936.00 | | -534 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 271 881.00 | 39 417 097.00 | | 40 271 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 231 635.00 | 40 334 540.00 | | 45 231 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 959 754.00 | -917 443.00 | | -4 959 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 231 810.00 | | 1 750 059.00 | 32 231 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 961 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 499 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 449 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 217 266.00 | | 282 161.00 | 6 217 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 121.00 | | -178 412.00 | 1 764 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 595.00 | | 7 157.00 | 1 025 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 783 218.00 | 1 909 698.00 | | 15 783 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657 528.00 | 242 853.00 | | 657 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 125 690.00 | 1 666 845.00 | | 15 125 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 5 662.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 426.00 | 157 279.00 | 207 185.00 | 204 426.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 174 000.00 | 2 378 988.00 | | 3 174 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 117.00 | 105 284.00 | 113 719.00 | 50 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 224 117.00 | 2 484 272.00 | 113 719.00 | 3 224 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 428 545.00 | 2 641 551.00 | 320 904.00 | 3 428 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 563.00 | 320 904.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 378 988.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 326.00 | 2 511 326.00 | | 2 511 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 098 313.00 | 1 098 313.00 | | 1 098 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 696 638.00 | 1 696 638.00 | | 1 696 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 766.00 | 86 766.00 | | 86 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 498.00 | 512 498.00 | | 512 498.00 |
UP Prêts | 343 679.00 | 343 679.00 | | 343 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682 061.00 | 682 061.00 | | 682 061.00 |
UX Autres créances clients | 2 325 609.00 | | | 2 325 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 273.00 | | | 41 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214 702.00 | | | 214 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 683.00 | | | 41 683.00 |
VB T. V. A. | 110 919.00 | | | 110 919.00 |
VC Groupe et associés | 164 652.00 | | | 164 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 481.00 | 39 481.00 | | 39 481.00 |
VI Groupe et associés | 18 185 841.00 | 18 185 841.00 | | 18 185 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 365 522.00 | | | 1 365 522.00 |
VP Divers | 353 279.00 | | | 353 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 553.00 | 377 553.00 | | 377 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249 266.00 | | | 1 249 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 510.00 | | | 282 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 175 155.00 | 7 175 155.00 | | 7 175 155.00 |
VW T.V.A. | 127 682.00 | 127 682.00 | | 127 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 640 444.00 | 24 640 444.00 | | 24 640 444.00 |