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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 706.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 175 152.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 149 905.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 74 042.00 | |
BF Prêts | | | 4 115.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 556.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 409 777.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 69 582.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 450 565.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 083.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 713 838.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 078.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 830 722.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 240 499.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 300.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 567.00 | 100 567.00 | | 100 567.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 070.00 | 234 070.00 | | 234 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
DG Autres réserves | 1 480 778.00 | 1 200 131.00 | | 1 480 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 840.00 | 481 781.00 | | 367 840.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 312.00 | 2 026 606.00 | | 2 193 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 021.00 | 225 495.00 | | 347 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 184.00 | 4 161.00 | | 5 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 863.00 | 414 044.00 | | 222 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 666.00 | 354 583.00 | | 130 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 098.00 | 229 199.00 | | 298 098.00 |
EA Autres dettes | 43 354.00 | 17 013.00 | | 43 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 187.00 | 1 244 494.00 | | 1 047 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 499.00 | 3 271 100.00 | | 3 240 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 009.00 | 1 088 175.00 | | 838 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 931.00 | | 166 504.00 | 1 740 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 755.00 | 83 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 827.00 | 1 858 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 072.00 | 1 767 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 353.00 | | 975.00 | 7 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 678.00 | | 158 661.00 | 1 654 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 900.00 | | 6 868.00 | 78 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 319.00 | 125 979.00 | 45 466.00 | 1 368 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 753.00 | 1 868.00 | | 4 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 565.00 | 124 111.00 | 45 466.00 | 1 363 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 667.00 | 130 667.00 | | 130 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 606.00 | 102 606.00 | | 102 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 553.00 | 111 553.00 | | 111 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 217.00 | 266 217.00 | | 266 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 042.00 | | | 74 042.00 |
UP Prêts | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
UX Autres créances clients | 447 902.00 | | | 447 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
VB T. V. A. | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 919.00 | 137 742.00 | 209 178.00 | 346 919.00 |
VI Groupe et associés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 944.00 | | | 227 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 390.00 | | | 106 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 464.00 | | | 96 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 001.00 | 624 288.00 | 82 713.00 | 707 001.00 |
VW T.V.A. | 74 774.00 | 74 774.00 | | 74 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 187.00 | 838 009.00 | 209 178.00 | 1 047 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |