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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 115.00 | 63 884.00 | 11 231.00 | 75 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 593.00 | 226 782.00 | 115 811.00 | 342 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 024.00 | 304 544.00 | 451 481.00 | 756 024.00 |
BT Marchandises | 73 656.00 | | 73 656.00 | 73 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 393.00 | | 31 393.00 | 31 393.00 |
BZ Autres créances | 434 036.00 | | 434 036.00 | 434 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 356 689.00 | | 356 689.00 | 356 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 852.00 | | 909 852.00 | 909 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 876.00 | 304 544.00 | 1 361 333.00 | 1 665 876.00 |
CU Autres participations | 254 080.00 | | 254 080.00 | 254 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 634 841.00 | 382 324.00 | | 634 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 282.00 | 252 517.00 | | 146 282.00 |
DL TOTAL (I) | 789 923.00 | 643 641.00 | | 789 923.00 |
DP Provisions pour risques | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 300.00 | 89 300.00 | | 89 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 170.00 | 96 170.00 | | 96 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 1 208.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 962.00 | 82 423.00 | | 128 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 259.00 | 294 649.00 | | 258 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 821.00 | 59 797.00 | | 58 821.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 055.00 | 69 755.00 | | 29 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 240.00 | 517 833.00 | | 475 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 333.00 | 1 257 644.00 | | 1 361 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 040 202.00 | | 3 040 202.00 | 3 040 202.00 |
FG Production vendue services | 39 678.00 | | 39 678.00 | 39 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 880.00 | | 3 079 880.00 | 3 079 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 086 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 282 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 513.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842.00 | 11 993.00 | | 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842.00 | 12 493.00 | | 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | 12 643.00 | | 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 736.00 | 871.00 | | 119 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 537.00 | 13 514.00 | | 120 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 695.00 | -1 021.00 | | -119 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 980.00 | 83 806.00 | | 57 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 093 410.00 | 3 370 460.00 | | 3 093 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 129.00 | 3 117 943.00 | | 2 947 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 282.00 | 252 517.00 | | 146 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 325.00 | | 10 699.00 | 745 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 878.00 | | | 59 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 009.00 | | 10 699.00 | 407 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 438.00 | | | 278 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 902.00 | 60 641.00 | | 243 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 025.00 | 60 641.00 | | 230 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 300.00 | | | 89 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 300.00 | | | 89 300.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 259.00 | 258 259.00 | | 258 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
UX Autres créances clients | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | | | 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 128 962.00 | 128 962.00 | | 128 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 356.00 | | | 412 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 912.00 | 469 553.00 | 24 358.00 | 493 912.00 |
VW T.V.A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 240.00 | 475 240.00 | | 475 240.00 |