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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 841.00 | 14 907.00 | 935.00 | 15 841.00 |
AH Fonds commercial | 3 572 000.00 | | 3 572 000.00 | 3 572 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 523.00 | 158 370.00 | 3 153.00 | 161 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 982.00 | 261 198.00 | 38 784.00 | 299 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 686.00 | | 161 686.00 | 161 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 340 835.00 | 434 475.00 | 3 906 360.00 | 4 340 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BT Marchandises | 734 882.00 | | 734 882.00 | 734 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 221.00 | | 140 221.00 | 140 221.00 |
BZ Autres créances | 97 036.00 | | 97 036.00 | 97 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 072.00 | | 104 072.00 | 104 072.00 |
CF Disponibilités | 2 119 664.00 | | 2 119 664.00 | 2 119 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 217 567.00 | | 3 217 567.00 | 3 217 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 558 402.00 | 434 475.00 | 7 123 926.00 | 7 558 402.00 |
CU Autres participations | 127 960.00 | | 127 960.00 | 127 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 694 974.00 | 3 430 261.00 | | 3 694 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 897 366.00 | 264 713.00 | | 1 897 366.00 |
DL TOTAL (I) | 5 664 941.00 | 3 767 574.00 | | 5 664 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 925.00 | 919 260.00 | | 645 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 557.00 | 33 331.00 | | 40 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 059.00 | 545 523.00 | | 535 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 661.00 | 151 105.00 | | 204 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
EA Autres dettes | 30 313.00 | 29 226.00 | | 30 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 950.00 | 3 196.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 986.00 | 1 683 162.00 | | 1 458 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 123 926.00 | 5 450 736.00 | | 7 123 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 648.00 | 1 037 489.00 | | 1 088 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 23.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 686 349.00 | | 4 686 349.00 | 4 686 349.00 |
FG Production vendue services | 392 489.00 | | 392 489.00 | 392 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 078 838.00 | | 5 078 838.00 | 5 078 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 089 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 620 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 388.00 | |
GE Autres charges | | | 2 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 676 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 773.00 | 1 293.00 | | 7 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 715 000.00 | | | 1 715 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 722 773.00 | 1 293.00 | | 1 722 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 3.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 972.00 | 204.00 | | 51 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 016.00 | 207.00 | | 52 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 670 756.00 | 1 085.00 | | 1 670 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 102.00 | 107 646.00 | | 190 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 821 870.00 | 5 655 755.00 | | 6 821 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 924 503.00 | 5 391 042.00 | | 4 924 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 897 366.00 | 264 713.00 | | 1 897 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 545 567.00 | | | 4 545 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 340 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 561.00 | | | 449 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 165.00 | | | 508 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 663.00 | 18 388.00 | 1 576.00 | 417 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 710.00 | 1 197.00 | | 13 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 953.00 | 17 191.00 | 1 576.00 | 403 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 059.00 | 535 059.00 | | 535 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 871.00 | 70 871.00 | | 70 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 686.00 | | | 161 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 881.00 | 275 543.00 | 370 338.00 | 645 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 278.00 | | | 273 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 968.00 | 254 440.00 | 163 528.00 | 417 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 986.00 | 1 088 648.00 | 370 338.00 | 1 458 986.00 |