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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 238.00 | 82 893.00 | 16 346.00 | 99 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 125.00 | 82 893.00 | 21 233.00 | 104 125.00 |
BT Marchandises | 94 226.00 | | 94 226.00 | 94 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 001.00 | | 61 001.00 | 61 001.00 |
BZ Autres créances | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 558.00 | | 241 558.00 | 241 558.00 |
CF Disponibilités | 125 945.00 | | 125 945.00 | 125 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 975.00 | | 545 975.00 | 545 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 100.00 | 82 893.00 | 567 207.00 | 650 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 200.00 | 202 200.00 | | 231 200.00 |
DH Report à nouveau | 878.00 | 63.00 | | 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 943.00 | 29 815.00 | | 25 943.00 |
DL TOTAL (I) | 269 021.00 | 243 078.00 | | 269 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 804.00 | 7 393.00 | | 7 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 114.00 | 60 316.00 | | 106 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 978.00 | 49 753.00 | | 58 978.00 |
EA Autres dettes | 125 291.00 | 132 107.00 | | 125 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 187.00 | 249 568.00 | | 298 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 207.00 | 492 645.00 | | 567 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 187.00 | 249 568.00 | | 298 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 754 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 887 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 116.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 1 938.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 8 408.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -6 470.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 385.00 | 4 900.00 | | 4 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 289.00 | 1 030 591.00 | | 894 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 345.00 | 1 000 776.00 | | 868 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 943.00 | 29 815.00 | | 25 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 29 815.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 373.00 | | | 103 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 486.00 | | | 98 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 244.00 | 10 324.00 | 3 676.00 | 76 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 244.00 | 10 324.00 | 3 676.00 | 76 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 114.00 | 106 114.00 | | 106 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 095.00 | 133 095.00 | | 133 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 133.00 | 84 246.00 | 4 887.00 | 89 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 187.00 | 298 187.00 | | 298 187.00 |