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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 486.00 | 27 327.00 | 10 158.00 | 37 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 081 489.00 | 615 729.00 | 8 465 759.00 | 9 081 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BF Prêts | 300 340.00 | | 300 340.00 | 300 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 079 305.00 | 643 415.00 | 10 435 889.00 | 11 079 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 051.00 | | 215 051.00 | 215 051.00 |
BZ Autres créances | 32 544.00 | | 32 544.00 | 32 544.00 |
CF Disponibilités | 1 969 674.00 | | 1 969 674.00 | 1 969 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 988.00 | | 2 217 988.00 | 2 217 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 297 293.00 | 643 415.00 | 12 653 877.00 | 13 297 293.00 |
CU Autres participations | 1 659 615.00 | 359.00 | 1 659 256.00 | 1 659 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 502 000.00 | 1 502 000.00 | | 1 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 200.00 | 150 200.00 | | 150 200.00 |
DG Autres réserves | 7 835 553.00 | 5 313 183.00 | | 7 835 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 876 380.00 | 2 622 370.00 | | 2 876 380.00 |
DL TOTAL (I) | 12 364 133.00 | 9 587 753.00 | | 12 364 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 695 000.00 | 27 000.00 | | 695 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 254.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 701.00 | 184 282.00 | | 219 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 714.00 | 33 504.00 | | 26 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 920.00 | 12 567.00 | | 13 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 569.00 | 230 607.00 | | 260 569.00 |
ED (V) | 29 175.00 | 22 300.00 | | 29 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 653 877.00 | 9 840 660.00 | | 12 653 877.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 156 000.00 | 5 014 000.00 | | 4 156 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 000.00 | 10 000.00 | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 222 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 308.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 206 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 212 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 384 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 821 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 831 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 766.00 | 30 852.00 | | 47 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 766.00 | 30 774.00 | | 47 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | -14 390.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 482 830.00 | 3 125 143.00 | | 3 482 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 450.00 | 502 772.00 | | 606 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 876 380.00 | 2 622 370.00 | | 2 876 380.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 33 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 147 000.00 | 5 051 000.00 | | 4 147 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 147 000.00 | 5 018 000.00 | | 4 147 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 9 000.00 | 4 000.00 | | 9 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 156 000.00 | 5 014 000.00 | | 4 156 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 753 702.00 | | 7 941 122.00 | 8 753 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 615 519.00 | 11 041 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 615 519.00 | 11 079 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 486.00 | | | 37 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 716 217.00 | | 7 941 122.00 | 8 716 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 375.00 | 6 952.00 | | 20 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 375.00 | 6 952.00 | | 20 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 081 489.00 | 9 081 489.00 | | 9 081 489.00 |
UP Prêts | 300 340.00 | 300 340.00 | | 300 340.00 |
UX Autres créances clients | 215 051.00 | | | 215 051.00 |
VB T. V. A. | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 219 701.00 | 219 701.00 | | 219 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 630 143.00 | 9 630 143.00 | | 9 630 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 569.00 | 260 569.00 | | 260 569.00 |