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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 1 990.00 | 840.00 | 2 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 924.00 | 5 755.00 | 4 169.00 | 9 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 320.00 | 7 745.00 | 166 575.00 | 174 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 190.00 | 4 165.00 | 147 024.00 | 151 190.00 |
BZ Autres créances | 76 047.00 | | 76 047.00 | 76 047.00 |
CF Disponibilités | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 741.00 | | 84 741.00 | 84 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 444.00 | 4 165.00 | 310 278.00 | 314 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 765.00 | 11 910.00 | 476 854.00 | 488 765.00 |
CU Autres participations | 161 486.00 | | 161 486.00 | 161 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
DH Report à nouveau | -7 760.00 | | | -7 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
DL TOTAL (I) | 42 432.00 | | | 42 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 436.00 | | | 83 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 852.00 | | | 88 852.00 |
EA Autres dettes | 239 920.00 | | | 239 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 421.00 | | | 434 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 854.00 | | | 476 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 421.00 | | | 434 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 434.00 | | 543 434.00 | 543 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 434.00 | | 543 434.00 | 543 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 780.00 | | | 49 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 803.00 | | | -1 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 205.00 | | | 594 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 697.00 | | | 557 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 087.00 | | 1 232.00 | 173 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | 210.00 | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 901.00 | | 1 022.00 | 8 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 566.00 | | | 161 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 671.00 | 2 073.00 | | 5 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 681.00 | 2 073.00 | | 3 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 165.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 165.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 165.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 436.00 | 83 436.00 | | 83 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 920.00 | 239 920.00 | | 239 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 146 191.00 | | | 146 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VB T. V. A. | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
VP Divers | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 329.00 | | | 64 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 741.00 | | | 84 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 059.00 | 311 979.00 | 80.00 | 312 059.00 |
VW T.V.A. | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 421.00 | 434 421.00 | | 434 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
ST Autres comptes | 161 740.00 | | | 161 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
YT Sous‐traitance | 55 032.00 | | | 55 032.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 912.00 | | | 108 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 717.00 | | | 269 717.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |