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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 354.00 | 36 354.00 | | 36 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 395.00 | 110 814.00 | 98 581.00 | 209 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 656.00 | 68 524.00 | 21 131.00 | 89 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 639.00 | 215 692.00 | 124 947.00 | 340 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 751.00 | 2 277.00 | 10 473.00 | 12 751.00 |
BN En cours de production de biens | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 911 259.00 | 205 449.00 | 3 705 810.00 | 3 911 259.00 |
BZ Autres créances | 248 217.00 | | 248 217.00 | 248 217.00 |
CF Disponibilités | 380 275.00 | | 380 275.00 | 380 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 564 842.00 | 207 727.00 | 4 357 116.00 | 4 564 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 905 481.00 | 423 419.00 | 4 482 063.00 | 4 905 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 101 763.00 | 101 763.00 | | 101 763.00 |
DH Report à nouveau | -802 209.00 | -718 280.00 | | -802 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -639 783.00 | -83 929.00 | | -639 783.00 |
DK Provisions réglementées | 923.00 | 1 752.00 | | 923.00 |
DL TOTAL (I) | -1 169 722.00 | -529 109.00 | | -1 169 722.00 |
DP Provisions pour risques | 314 950.00 | 315 282.00 | | 314 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 950.00 | 315 282.00 | | 314 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 136.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 184 979.00 | 2 291 979.00 | | 2 184 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 941.00 | 3 333 823.00 | | 2 315 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 437.00 | 521 939.00 | | 533 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 265.00 | | |
EA Autres dettes | 20 740.00 | 145 000.00 | | 20 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 074.00 | | | 239 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 336 835.00 | 6 337 779.00 | | 5 336 835.00 |
ED (V) | | 223.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 482 063.00 | 6 124 175.00 | | 4 482 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 755 562.00 | 921 334.00 | 3 676 896.00 | 2 755 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 755 562.00 | 921 334.00 | 3 676 896.00 | 2 755 562.00 |
FM Production stockée | | | -4 337.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 815 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 437 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 450.00 | |
GE Autres charges | | | 4 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 425 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -610 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -629 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 843.00 | | | 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 830.00 | 152 168.00 | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672.00 | 152 168.00 | | 1 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682.00 | 456 360.00 | | 1 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 336.00 | 150.00 | | 3 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 018.00 | 456 510.00 | | 5 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 345.00 | -304 342.00 | | -3 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 178.00 | 15 383.00 | | 7 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 435.00 | 6 606 877.00 | | 3 825 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 465 218.00 | 6 690 806.00 | | 4 465 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -639 783.00 | -83 929.00 | | -639 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 495.00 | | 14 620.00 | 331 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 476.00 | 340 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 476.00 | 299 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 958.00 | | 14 568.00 | 289 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 183.00 | | 52.00 | 5 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 457.00 | 43 376.00 | 2 140.00 | 174 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 668.00 | 1 686.00 | | 34 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 789.00 | 41 690.00 | 2 140.00 | 139 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 752.00 | | 830.00 | 1 752.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 282.00 | 126 450.00 | 126 782.00 | 315 282.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 988.00 | 2 277.00 | 1 988.00 | 1 988.00 |
6T Sur comptes clients | 77 583.00 | 127 866.00 | | 77 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 571.00 | 130 143.00 | 1 988.00 | 79 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 606.00 | 256 593.00 | 129 600.00 | 396 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 941.00 | 2 315 941.00 | | 2 315 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 157.00 | 93 157.00 | | 93 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 150.00 | 97 150.00 | | 97 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 074.00 | 239 074.00 | | 239 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
UX Autres créances clients | 3 823 993.00 | | | 3 823 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | | | 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 266.00 | | | 87 266.00 |
VB T. V. A. | 163 157.00 | | | 163 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 1 784 979.00 | 1 784 979.00 | | 1 784 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 675.00 | | | 45 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 172 875.00 | 4 167 640.00 | 5 238.00 | 4 172 875.00 |
VW T.V.A. | 302 146.00 | 302 146.00 | | 302 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 294 197.00 | 5 294 197.00 | | 5 294 197.00 |