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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 562.00 | 126 343.00 | 99 219.00 | 225 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 697.00 | 136 548.00 | 103 149.00 | 239 697.00 |
BT Marchandises | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BZ Autres créances | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CF Disponibilités | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 254.00 | 136 548.00 | 115 707.00 | 252 254.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 53 149.00 | | | 53 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 812.00 | | | -1 812.00 |
DL TOTAL (I) | 55 738.00 | | | 55 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 969.00 | | | 59 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 707.00 | | | 115 707.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 400.00 | | | 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
FG Production vendue services | 32 275.00 | | 32 275.00 | 32 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 201.00 | | 34 201.00 | 34 201.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 519.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 970.00 | | | 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 222.00 | | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 812.00 | | | -1 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 691.00 | | 6.00 | 239 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 617.00 | | | 235 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 924.00 | | 6.00 | 3 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 029.00 | 11 519.00 | | 125 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 879.00 | 11 519.00 | | 124 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 760.00 | | | 760.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 031.00 | 11 842.00 | 37 189.00 | 49 031.00 |
VI Groupe et associés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 741.00 | 5 361.00 | 3 380.00 | 8 741.00 |
VW T.V.A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 969.00 | 22 780.00 | 37 189.00 | 59 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
ST Autres comptes | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 579.00 | | | 18 579.00 |