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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 625.00 | 2 780.00 | 3 845.00 | 6 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 078.00 | 10 244.00 | 24 834.00 | 35 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 153.00 | 13 024.00 | 44 129.00 | 57 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 354.00 | 2 535.00 | 15 819.00 | 18 354.00 |
BZ Autres créances | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CF Disponibilités | 78 277.00 | | 78 277.00 | 78 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 860.00 | 2 535.00 | 106 325.00 | 108 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 014.00 | 15 559.00 | 150 454.00 | 166 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 839.00 | 1 643.00 | | 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 998.00 | -804.00 | | 4 998.00 |
DL TOTAL (I) | 11 837.00 | 6 839.00 | | 11 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 157.00 | 8 916.00 | | 33 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 374.00 | 63 670.00 | | 82 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 156.00 | 7 169.00 | | 4 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 676.00 | 5 511.00 | | 17 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 618.00 | 85 267.00 | | 138 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 454.00 | 92 106.00 | | 150 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 260.00 | 21 597.00 | | 55 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 640.00 | | 308 640.00 | 308 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 640.00 | | 308 640.00 | 308 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 535.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 980.00 | 13 280.00 | | 8 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 980.00 | 13 280.00 | | 8 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 13 280.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 266.00 | -2 438.00 | | -5 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 827.00 | 304 627.00 | | 325 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 829.00 | 305 431.00 | | 320 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 998.00 | -804.00 | | 4 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 302.00 | 8 436.00 | 1 714.00 | 6 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 681.00 | 6 277.00 | 1 714.00 | 5 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 535.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 535.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255.00 | 271.00 | 984.00 | 1 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245.00 | | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 783.00 | 30 583.00 | 15 200.00 | 45 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 244.00 | 55 260.00 | 984.00 | 56 244.00 |