| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 750.00 | 1 619.00 | 1 131.00 | 2 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 032.00 | | 130 032.00 | 130 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 791.00 | 1 619.00 | 251 172.00 | 252 791.00 |
BZ Autres créances | 133 816.00 | | 133 816.00 | 133 816.00 |
CF Disponibilités | 1 127 370.00 | | 1 127 370.00 | 1 127 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 186.00 | | 1 261 186.00 | 1 261 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 977.00 | 1 619.00 | 1 512 358.00 | 1 513 977.00 |
CU Autres participations | 120 010.00 | | 120 010.00 | 120 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
DH Report à nouveau | 373 208.00 | | | 373 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 599.00 | | | 44 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 450.00 | | | 1 187 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 490.00 | | | 73 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 500.00 | | | 231 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 909.00 | | | 324 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 358.00 | | | 1 512 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 909.00 | | | 324 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 816.00 | | | 42 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 168.00 | | | 59 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 692.00 | | | 286 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 093.00 | | | 242 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 599.00 | | | 44 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 588.00 | | 251 164.00 | 916 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 914 960.00 | 250 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914 960.00 | 252 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628.00 | | 1 122.00 | 1 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 960.00 | | 250 042.00 | 914 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240.00 | 379.00 | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240.00 | 379.00 | | 1 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 239.00 | 65 239.00 | | 65 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 73 490.00 | 73 490.00 | | 73 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118.00 | | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 145.00 | | | 90 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 816.00 | 123 816.00 | 10 000.00 | 133 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 909.00 | 324 909.00 | | 324 909.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
ST Autres comptes | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 336.00 | | | 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 336.00 | | | 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 400.00 | | | 111 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 495.00 | | | 94 495.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |