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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 509.00 | 17 824.00 | 35 685.00 | 53 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 242 893.00 | | 1 242 893.00 | 1 242 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 302.00 | 17 824.00 | 1 552 477.00 | 1 570 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 665 227.00 | | 665 227.00 | 665 227.00 |
BZ Autres créances | 502 233.00 | | 502 233.00 | 502 233.00 |
CF Disponibilités | 618 008.00 | | 618 008.00 | 618 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 469.00 | | 1 785 469.00 | 1 785 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 770.00 | 17 824.00 | 3 337 946.00 | 3 355 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 242 893.00 | | | 1 242 893.00 |
CU Autres participations | 273 900.00 | | 273 900.00 | 273 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | 23 100.00 | | 27 100.00 |
DG Autres réserves | 2 450 210.00 | 1 840 099.00 | | 2 450 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 680.00 | 614 111.00 | | 391 680.00 |
DL TOTAL (I) | 3 139 990.00 | 2 748 310.00 | | 3 139 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 363.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 54 474.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 365.00 | 63 053.00 | | 14 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 462.00 | 181 973.00 | | 183 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 956.00 | 376 863.00 | | 197 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 946.00 | 3 125 172.00 | | 3 337 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 956.00 | 376 863.00 | | 197 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 866.00 | | 707 866.00 | 707 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 866.00 | | 707 866.00 | 707 866.00 |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 539.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 539.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 413.00 | 1 362 178.00 | | 1 188 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 733.00 | 748 068.00 | | 796 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 680.00 | 614 111.00 | | 391 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 247.00 | | 342 318.00 | 1 483 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 728.00 | 1 516 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 264.00 | 1 570 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 535.00 | 53 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 278.00 | | 37 766.00 | 19 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463 969.00 | | 304 552.00 | 1 463 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 864.00 | 11 495.00 | 3 535.00 | 9 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 864.00 | 11 495.00 | 3 535.00 | 9 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 60.00 | 60.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 60.00 | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 242 893.00 | 1 242 893.00 | | 1 242 893.00 |
UX Autres créances clients | 665 227.00 | | | 665 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
VB T. V. A. | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
VC Groupe et associés | 445 500.00 | | | 445 500.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 363.00 | | | 65 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VP Divers | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 353.00 | 2 410 353.00 | | 2 410 353.00 |
VW T.V.A. | 170 235.00 | 170 235.00 | | 170 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 956.00 | 197 956.00 | | 197 956.00 |