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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 584.00 | 65 231.00 | 45 352.00 | 110 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 774.00 | 68 221.00 | 198 552.00 | 266 774.00 |
BT Marchandises | 32 911.00 | | 32 911.00 | 32 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 315.00 | 4 640.00 | 54 675.00 | 59 315.00 |
BZ Autres créances | 79 725.00 | | 79 725.00 | 79 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 181 912.00 | | 181 912.00 | 181 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 722.00 | 4 640.00 | 635 082.00 | 639 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 496.00 | 72 861.00 | 833 635.00 | 906 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 216.00 | 4 953.00 | | 9 216.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 900.00 | 153 903.00 | | 218 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 856.00 | 85 260.00 | | 125 856.00 |
DL TOTAL (I) | 503 972.00 | 394 116.00 | | 503 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 150.00 | 29 412.00 | | 92 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 913.00 | 29 942.00 | | 18 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 536.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 073.00 | 128 858.00 | | 131 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 095.00 | 69 497.00 | | 85 095.00 |
EA Autres dettes | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 663.00 | 260 245.00 | | 329 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 635.00 | 654 361.00 | | 833 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 206.00 | 245 982.00 | | 279 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 276 774.00 | | 1 276 774.00 | 1 276 774.00 |
FG Production vendue services | 208 269.00 | | 208 269.00 | 208 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 043.00 | | 1 485 043.00 | 1 485 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 640.00 | |
GE Autres charges | | | 3 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 132.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 983.00 | 16 423.00 | | 26 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 359.00 | 1 358.00 | | 2 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | 1 662.00 | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 942.00 | 3 020.00 | | 11 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | 1 817.00 | | 1 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 966.00 | 2 739.00 | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | 4 556.00 | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 917.00 | -1 536.00 | | 9 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 691.00 | 28 407.00 | | 48 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 488.00 | 1 480 820.00 | | 1 507 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 633.00 | 1 395 560.00 | | 1 381 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 856.00 | 85 260.00 | | 125 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 433.00 | | 53 452.00 | 251 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 28 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 111.00 | 261 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 611.00 | 113 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 625.00 | | 45 560.00 | 110 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 808.00 | | 7 892.00 | 20 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 824.00 | 13 543.00 | 42 145.00 | 96 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 824.00 | 13 543.00 | 42 145.00 | 96 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 640.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 073.00 | 131 073.00 | | 131 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 53 687.00 | | | 53 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VB T. V. A. | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 150.00 | 41 693.00 | 50 458.00 | 92 150.00 |
VI Groupe et associés | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 536.00 | | | 96 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
VP Divers | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 547.00 | | | 60 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 607.00 | 158 407.00 | 4 200.00 | 162 607.00 |
VW T.V.A. | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 663.00 | 279 206.00 | 50 458.00 | 329 663.00 |