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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 383.00 | 32 666.00 | 60 717.00 | 93 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 115.00 | 45 498.00 | 17 616.00 | 63 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 299.00 | 78 164.00 | 930 134.00 | 1 008 299.00 |
BT Marchandises | 82 723.00 | | 82 723.00 | 82 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 051.00 | | 73 051.00 | 73 051.00 |
BZ Autres créances | 64 398.00 | | 64 398.00 | 64 398.00 |
CF Disponibilités | 531 486.00 | | 531 486.00 | 531 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 079.00 | | 755 079.00 | 755 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 378.00 | 78 164.00 | 1 685 213.00 | 1 763 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 769 367.00 | | | 769 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 751.00 | | | 229 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 919.00 | | | 1 007 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 894.00 | | | 550 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 959.00 | | | 83 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 441.00 | | | 42 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 294.00 | | | 677 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 213.00 | | | 1 685 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 294.00 | | | 677 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 709.00 | | 52 579.00 | 1 038 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 990.00 | 1 008 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 990.00 | 156 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 909.00 | | 52 579.00 | 186 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 133.00 | 29 164.00 | 52 133.00 | 101 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 133.00 | 29 164.00 | 52 133.00 | 101 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 959.00 | 83 959.00 | | 83 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 73 051.00 | | | 73 051.00 |
VB T. V. A. | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
VI Groupe et associés | 550 894.00 | 550 894.00 | | 550 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 521.00 | | | 39 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 027.00 | 140 227.00 | 1 800.00 | 142 027.00 |
VW T.V.A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 294.00 | 677 294.00 | | 677 294.00 |