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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 328.00 | 3 568.00 | 6 760.00 | 10 328.00 |
AH Fonds commercial | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 813.00 | 24 203.00 | 44 610.00 | 68 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 895.00 | 28 378.00 | 108 517.00 | 136 895.00 |
BT Marchandises | 314 525.00 | | 314 525.00 | 314 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 797.00 | 7 666.00 | 101 131.00 | 108 797.00 |
BZ Autres créances | 72 088.00 | | 72 088.00 | 72 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 276 966.00 | | 276 966.00 | 276 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 652.00 | 7 666.00 | 808 987.00 | 816 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 548.00 | 36 044.00 | 917 504.00 | 953 548.00 |
CU Autres participations | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 450 017.00 | 316 191.00 | | 450 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 714.00 | 133 826.00 | | 83 714.00 |
DL TOTAL (I) | 538 131.00 | 454 417.00 | | 538 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 364.00 | 13 324.00 | | 2 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 404.00 | 3 101.00 | | 10 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 491.00 | 172 847.00 | | 270 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 680.00 | 78 156.00 | | 93 680.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | 10.00 | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 373.00 | 269 338.00 | | 379 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 504.00 | 723 754.00 | | 917 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 373.00 | 267 449.00 | | 379 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 230.00 | | 564.00 | 8 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 230.00 | | 564.00 | 8 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 230.00 | | 564.00 | 8 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 491.00 | 270 491.00 | | 270 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 108 797.00 | | | 108 797.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VI Groupe et associés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 535.00 | | | 34 535.00 |
VP Divers | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 862.00 | 187 862.00 | | 187 862.00 |
VW T.V.A. | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 473.00 | 377 473.00 | | 377 473.00 |