| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 804.00 | 1 371.00 | 61 433.00 | 62 804.00 |
AP Constructions | 436 128.00 | 69 576.00 | 366 552.00 | 436 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 141.00 | 58 589.00 | 81 552.00 | 140 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 783.00 | 131 037.00 | 553 746.00 | 684 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
BZ Autres créances | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 994.00 | 131 037.00 | 567 957.00 | 698 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 865.00 | 34 025.00 | | 33 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 614.00 | -160.00 | | 16 614.00 |
DL TOTAL (I) | 94 479.00 | 77 865.00 | | 94 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 274.00 | 464 210.00 | | 452 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 835.00 | 105.00 | | 2 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 303.00 | 24 788.00 | | 9 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 066.00 | 4 981.00 | | 9 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 478.00 | 494 085.00 | | 473 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 957.00 | 571 949.00 | | 567 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 895.00 | 230 277.00 | | 235 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 249.00 | 28 065.00 | | 10 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142 966.00 | | 142 966.00 | 142 966.00 |
FG Production vendue services | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 650.00 | | 161 650.00 | 161 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 954.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 125.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 651.00 | 126 669.00 | | 161 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 037.00 | 126 829.00 | | 145 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 614.00 | -160.00 | | 16 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 243.00 | | 23 540.00 | 661 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 033.00 | | 23 540.00 | 661 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 084.00 | 28 954.00 | | 102 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 084.00 | 28 954.00 | | 102 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 025.00 | 204 441.00 | 107 679.00 | 442 025.00 |
VI Groupe et associés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VW T.V.A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 478.00 | 235 895.00 | 107 679.00 | 473 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 740.00 | 4 004.00 | | 3 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 368.00 | 2 370.00 | | 2 368.00 |
ST Autres comptes | 33 551.00 | 33 460.00 | | 33 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 467.00 | 388.00 | | 467.00 |
YT Sous‐traitance | 3 795.00 | 1 131.00 | | 3 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 114.00 | 2 069.00 | | 2 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 855.00 | 6 073.00 | | 5 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 916.00 | 180.00 | | 3 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 799.00 | 5 612.00 | | 12 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 180.00 | 37 349.00 | | 40 180.00 |