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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 391.00 | 82 391.00 | | 82 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 391.00 | 92 391.00 | 1 250 000.00 | 1 342 391.00 |
BZ Autres créances | 42 499.00 | | 42 499.00 | 42 499.00 |
CF Disponibilités | 51 155.00 | | 51 155.00 | 51 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 654.00 | | 93 654.00 | 93 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 045.00 | 92 391.00 | 1 343 654.00 | 1 436 045.00 |
CU Autres participations | 1 260 000.00 | 10 000.00 | 1 250 000.00 | 1 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 188.00 | | | 218 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DG Autres réserves | 278 584.00 | | | 278 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 307.00 | | | 63 307.00 |
DL TOTAL (I) | 573 513.00 | | | 573 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 855.00 | | | 726 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 406.00 | | | 40 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 141.00 | | | 770 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 654.00 | | | 1 343 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 672.00 | | | 199 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 497.00 | | | 62 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 992.00 | | | -18 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 438.00 | | | 312 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 130.00 | | | 249 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 307.00 | | | 63 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 457.00 | | | 1 305 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305 457.00 | | | 1 305 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 726 855.00 | 156 386.00 | 570 469.00 | 726 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 391.00 | | | 82 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 764.00 | | | 62 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 890.00 | 42 499.00 | 82 391.00 | 124 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 141.00 | 199 672.00 | 570 469.00 | 770 141.00 |