| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 183.00 | 125 702.00 | 18 480.00 | 144 183.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 3 869 622.00 | 1 556 896.00 | 2 312 726.00 | 3 869 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 348 243.00 | 3 868 072.00 | 1 480 171.00 | 5 348 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 164.00 | 713 010.00 | 341 155.00 | 1 054 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 603.00 | | 96 603.00 | 96 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 230 323.00 | | 1 230 323.00 | 1 230 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 430.00 | | 70 430.00 | 70 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 867 865.00 | 6 263 680.00 | 10 604 185.00 | 16 867 865.00 |
BT Marchandises | 7 828 514.00 | 174 196.00 | 7 654 319.00 | 7 828 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 132.00 | | 150 132.00 | 150 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 010.00 | 5 103.00 | 261 907.00 | 267 010.00 |
BZ Autres créances | 2 839 853.00 | | 2 839 853.00 | 2 839 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008 407.00 | | 1 008 407.00 | 1 008 407.00 |
CF Disponibilités | 16 229 678.00 | | 16 229 678.00 | 16 229 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 273.00 | | 428 273.00 | 428 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 751 868.00 | 179 299.00 | 28 572 569.00 | 28 751 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 619 733.00 | 6 442 979.00 | 39 176 754.00 | 45 619 733.00 |
CU Autres participations | 5 000 924.00 | | 5 000 924.00 | 5 000 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 6 985 442.00 | 6 947 863.00 | | 6 985 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 985 125.00 | 2 437 578.00 | | 2 985 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 500.00 | 3 711.00 | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 10 854 066.00 | 10 269 152.00 | | 10 854 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 675 694.00 | 1 503 665.00 | | 2 675 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 421 649.00 | 14 471 770.00 | | 15 421 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 054.00 | 239 670.00 | | 237 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 211 579.00 | 5 615 334.00 | | 6 211 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 157 894.00 | 3 274 789.00 | | 3 157 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 762.00 | 625.00 | | 457 762.00 |
EA Autres dettes | 161 056.00 | 149 986.00 | | 161 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 322 688.00 | 25 255 838.00 | | 28 322 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 176 754.00 | 35 524 990.00 | | 39 176 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 564 348.00 | | 84 564 348.00 | 84 564 348.00 |
FD Production vendue biens | 7 576 842.00 | | 7 576 842.00 | 7 576 842.00 |
FG Production vendue services | 517 807.00 | | 517 807.00 | 517 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 658 997.00 | | 92 658 997.00 | 92 658 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 478 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 383 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -535 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 491 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 725 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 732 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 514.00 | |
GE Autres charges | | | 7 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 321 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 156 334.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 091.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311 062.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 809 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 843.00 | 46 666.00 | | 42 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 296.00 | 39 244.00 | | 117 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 139.00 | 85 910.00 | | 160 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 962.00 | 50 698.00 | | 65 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 973.00 | 20 751.00 | | 93 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 619.00 | 71 448.00 | | 167 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 480.00 | 14 461.00 | | -7 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 831 125.00 | 886 549.00 | | 831 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 985 703.00 | 1 032 384.00 | | 985 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 616 907.00 | 93 315 277.00 | | 94 616 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 631 782.00 | 90 877 699.00 | | 91 631 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 985 125.00 | 2 437 578.00 | | 2 985 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 872 703.00 | | 2 511 994.00 | 16 872 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 795 563.00 | 6 301 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 408.00 | 2 499 424.00 | 16 867 865.00 | 17 408.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 083.00 | 197 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 408.00 | 697 778.00 | 10 368 633.00 | 17 408.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 364.00 | | 34 259.00 | 169 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 328 739.00 | | 1 755 079.00 | 9 328 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 374 599.00 | | 722 656.00 | 7 374 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 233 471.00 | 734 071.00 | 703 861.00 | 6 233 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 867.00 | 29 918.00 | 6 083.00 | 101 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 131 603.00 | 704 153.00 | 697 778.00 | 6 131 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 184 271.00 | 174 196.00 | 184 271.00 | 184 271.00 |
6T Sur comptes clients | 2 784.00 | 2 319.00 | | 2 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 055.00 | 176 514.00 | 184 271.00 | 187 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 055.00 | 176 514.00 | 184 271.00 | 187 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 514.00 | 184 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 211 579.00 | 6 211 579.00 | | 6 211 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 532 608.00 | 1 532 608.00 | | 1 532 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 368.00 | 643 368.00 | | 643 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 762.00 | 457 762.00 | | 457 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 056.00 | 161 056.00 | | 161 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 230 323.00 | | | 1 230 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 430.00 | | | 70 430.00 |
UX Autres créances clients | 261 262.00 | | | 261 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VB T. V. A. | 209 178.00 | | | 209 178.00 |
VC Groupe et associés | 166 741.00 | | | 166 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 675 694.00 | 238 194.00 | 933 333.00 | 2 675 694.00 |
VI Groupe et associés | 15 421 649.00 | 15 421 649.00 | | 15 421 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 167.00 | | | 329 167.00 |
VP Divers | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776 352.00 | 776 352.00 | | 776 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 414 929.00 | | | 2 414 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 273.00 | | | 428 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 835 889.00 | 3 535 136.00 | 1 300 753.00 | 4 835 889.00 |
VW T.V.A. | 205 566.00 | 205 566.00 | | 205 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 085 634.00 | 25 648 134.00 | 933 333.00 | 28 085 634.00 |