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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 562.00 | 10 078.00 | 484.00 | 10 562.00 |
040 Immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 675.00 | 10 078.00 | 19 597.00 | 29 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
072 Créances – Autres | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
084 Disponibilités | 29 507.00 | | 29 507.00 | 29 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 812.00 | | 30 812.00 | 30 812.00 |
110 Total général Actif | 60 487.00 | 10 078.00 | 50 409.00 | 60 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 937.00 | | | 58 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 937.00 | | | 58 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 168.00 | | | 168.00 |
242 Autres charges externes. | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
252 Charges sociales | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 579.00 | | | 579.00 |
262 Autres charges | 325.00 | | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 161.00 | | | 3 161.00 |