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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 050.00 | 5 613.00 | 3 437.00 | 9 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 660.00 | 3 824.00 | 4 836.00 | 8 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 110.00 | 9 437.00 | 8 673.00 | 18 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 164.00 | | 173 164.00 | 173 164.00 |
BZ Autres créances | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
CF Disponibilités | 78 059.00 | | 78 059.00 | 78 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 381.00 | | 283 381.00 | 283 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 491.00 | 9 437.00 | 292 054.00 | 301 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 107 551.00 | 96 532.00 | | 107 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 348.00 | 11 019.00 | | 37 348.00 |
DL TOTAL (I) | 150 399.00 | 113 051.00 | | 150 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 761.00 | 8 723.00 | | 33 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 136.00 | 4 336.00 | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 801.00 | 48 910.00 | | 66 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 711.00 | 17 279.00 | | 39 711.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 1 344.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 655.00 | 80 682.00 | | 141 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 054.00 | 193 733.00 | | 292 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 655.00 | 80 682.00 | | 141 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 238.00 | | 5 098.00 | 13 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226.00 | 18 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 612.00 | | 5 098.00 | 12 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626.00 | | | 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 062.00 | 3 375.00 | | 6 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 062.00 | 3 375.00 | | 6 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 801.00 | 66 801.00 | | 66 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 173 164.00 | | | 173 164.00 |
VB T. V. A. | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
VI Groupe et associés | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 491.00 | | | 491.00 |
VP Divers | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 122.00 | 205 122.00 | | 205 122.00 |
VW T.V.A. | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 520.00 | 140 520.00 | | 140 520.00 |