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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
AH Fonds commercial | 363 915.00 | | 363 915.00 | 363 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 804.00 | 25 418.00 | 18 387.00 | 43 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 259.00 | 62 866.00 | 399 394.00 | 462 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 697.00 | | 31 697.00 | 31 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BZ Autres créances | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
CF Disponibilités | 35 843.00 | | 35 843.00 | 35 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 517.00 | | 114 517.00 | 114 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 776.00 | 62 866.00 | 513 910.00 | 576 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 132 160.00 | 79 713.00 | | 132 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 899.00 | 52 447.00 | | 40 899.00 |
DL TOTAL (I) | 206 059.00 | 165 160.00 | | 206 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 791.00 | 147 013.00 | | 92 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 785.00 | 59 900.00 | | 59 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 028.00 | 31 037.00 | | 46 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 343.00 | 94 720.00 | | 73 343.00 |
EA Autres dettes | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 852.00 | 368 574.00 | | 307 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 910.00 | 533 735.00 | | 513 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 603.00 | 275 783.00 | | 271 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 776.00 | | 56 776.00 | 56 776.00 |
FG Production vendue services | 559 921.00 | | 559 921.00 | 559 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 697.00 | | 616 697.00 | 616 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 284.00 | |
GE Autres charges | | | 17 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 869.00 | 1 318.00 | | 3 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 315.00 | 16 459.00 | | 17 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | 8 909.00 | | 4 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 730.00 | 587 631.00 | | 622 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 832.00 | 535 184.00 | | 581 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 899.00 | 52 447.00 | | 40 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 259.00 | | | 462 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 915.00 | | | 363 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 419.00 | | | 76 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 582.00 | 6 284.00 | | 56 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 749.00 | 6 284.00 | | 51 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 028.00 | 46 028.00 | | 46 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 791.00 | 56 543.00 | 36 249.00 | 92 791.00 |
VI Groupe et associés | 59 439.00 | 59 439.00 | | 59 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 221.00 | | | 54 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
VP Divers | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 299.00 | 58 299.00 | | 58 299.00 |
VW T.V.A. | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 852.00 | 271 603.00 | 36 249.00 | 307 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 087.00 | 4 562.00 | | 5 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 655.00 | 8 138.00 | | 8 655.00 |
ST Autres comptes | 37 950.00 | 32 533.00 | | 37 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 264.00 | 71 867.00 | | 85 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | 1 826.00 | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 722.00 | 6 387.00 | | 5 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 701.00 | 117 383.00 | | 123 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 762.00 | 44 057.00 | | 44 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 869.00 | 112 538.00 | | 131 869.00 |