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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 112.00 | 74 112.00 | | 74 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BZ Autres créances | 373 047.00 | | 373 047.00 | 373 047.00 |
CF Disponibilités | 91 602.00 | | 91 602.00 | 91 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 087.00 | | 465 087.00 | 465 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 200.00 | 74 112.00 | 465 088.00 | 539 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 900.00 | 349 900.00 | | 349 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 367.00 | 9 121.00 | | 9 367.00 |
DH Report à nouveau | 1 132.00 | 48 959.00 | | 1 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 751.00 | 4 903.00 | | 74 751.00 |
DL TOTAL (I) | 435 151.00 | 412 884.00 | | 435 151.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 24 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 24 000.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936.00 | 7 797.00 | | 1 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 43 707.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 936.00 | 52 730.00 | | 1 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 088.00 | 489 614.00 | | 465 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936.00 | 52 730.00 | | 1 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -30 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -21 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 407.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 597.00 | 358.00 | | 41 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 597.00 | 359.00 | | 41 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 597.00 | 359.00 | | 41 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 134.00 | 22 461.00 | | 53 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -21 617.00 | 17 557.00 | | -21 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 752.00 | 4 903.00 | | 74 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 112.00 | | | 74 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 112.00 | | | 74 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 000.00 | 2 000.00 | | 70 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | 2 000.00 | | 70 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 4 000.00 | | 24 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 000.00 | | 2 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 2 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | 4 000.00 | 2 000.00 | 29 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
VP Divers | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |