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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AN Terrains | 89 123.00 | 26 546.00 | 62 576.00 | 89 123.00 |
AP Constructions | 577 668.00 | 431 000.00 | 146 668.00 | 577 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 962.00 | 497 554.00 | 97 408.00 | 594 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 886.00 | 2 470.00 | 3 416.00 | 5 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 357.00 | 959 036.00 | 446 321.00 | 1 405 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 043.00 | | 46 043.00 | 46 043.00 |
BZ Autres créances | 38 610.00 | | 38 610.00 | 38 610.00 |
CF Disponibilités | 177 071.00 | | 177 071.00 | 177 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 623.00 | | 262 623.00 | 262 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 981.00 | 959 036.00 | 708 945.00 | 1 667 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 600.00 | 179 600.00 | | 179 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 960.00 | 15 400.00 | | 17 960.00 |
DG Autres réserves | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
DH Report à nouveau | | -42 384.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 142.00 | 58 950.00 | | 76 142.00 |
DL TOTAL (I) | 292 993.00 | 216 850.00 | | 292 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 763.00 | 247 076.00 | | 299 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 953.00 | 12 839.00 | | 12 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 360.00 | 36 766.00 | | 51 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 876.00 | 55 285.00 | | 51 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 952.00 | 351 966.00 | | 415 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 945.00 | 568 816.00 | | 708 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 371.00 | | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 202.00 | 56 835.00 | | 902 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 737.00 | 56 835.00 | | 900 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 387.00 | 93 241.00 | 206 146.00 | 299 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 670.00 | | | 65 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 552.00 | 85 552.00 | | 85 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 952.00 | 209 806.00 | 206 146.00 | 415 952.00 |