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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 691 265.00 | 320 000.00 | 17 371 265.00 | 17 691 265.00 |
BZ Autres créances | 872 499.00 | | 872 499.00 | 872 499.00 |
CF Disponibilités | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 895.00 | | 873 895.00 | 873 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 565 160.00 | 320 000.00 | 18 245 160.00 | 18 565 160.00 |
CU Autres participations | 17 691 265.00 | 320 000.00 | 17 371 265.00 | 17 691 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 125.00 | | | -1 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 557 472.00 | -1 125.00 | | -3 557 472.00 |
DL TOTAL (I) | -3 555 598.00 | 1 874.00 | | -3 555 598.00 |
DP Provisions pour risques | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 057 578.00 | 329.00 | | 16 057 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 1 016.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 585 000.00 | | | 2 585 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 650 759.00 | 1 345.00 | | 18 650 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 245 161.00 | 3 219.00 | | 18 245 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 650 759.00 | 1 345.00 | | 18 650 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 470 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 544 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 540 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 557 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 562 175.00 | 1 125.00 | | 3 562 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 557 473.00 | -1 125.00 | | -3 557 473.00 |