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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 790.00 | 7 758.00 | 8 032.00 | 15 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 609.00 | 22 726.00 | 41 883.00 | 64 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 399.00 | 30 484.00 | 49 915.00 | 80 399.00 |
BT Marchandises | 493 211.00 | 6 858.00 | 486 353.00 | 493 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BZ Autres créances | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
CF Disponibilités | 70 128.00 | | 70 128.00 | 70 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 228.00 | 6 858.00 | 613 370.00 | 620 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 627.00 | 37 342.00 | 663 285.00 | 700 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 168 500.00 | 93 500.00 | | 168 500.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 55.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 474.00 | 75 026.00 | | 62 474.00 |
DL TOTAL (I) | 253 055.00 | 190 582.00 | | 253 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 482.00 | 46 232.00 | | 45 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 796.00 | 295 566.00 | | 296 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 569.00 | 75 894.00 | | 63 569.00 |
EA Autres dettes | 4 383.00 | 2 822.00 | | 4 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 230.00 | 420 514.00 | | 410 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 285.00 | 611 095.00 | | 663 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 230.00 | 420 414.00 | | 410 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 739.00 | | 25 660.00 | 54 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 739.00 | | 25 660.00 | 54 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 080.00 | 13 404.00 | | 17 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 080.00 | 13 404.00 | | 17 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 042.00 | 6 858.00 | 10 042.00 | 10 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 042.00 | 6 858.00 | 10 042.00 | 10 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 042.00 | 6 858.00 | 10 042.00 | 10 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 858.00 | 10 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 796.00 | 296 796.00 | | 296 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
UX Autres créances clients | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
VB T. V. A. | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
VI Groupe et associés | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VP Divers | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 889.00 | 56 889.00 | | 56 889.00 |
VW T.V.A. | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 230.00 | 410 230.00 | | 410 230.00 |