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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 202.00 | 3 097.00 | 105.00 | 3 202.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 620.00 | 53 368.00 | 77 252.00 | 130 620.00 |
040 Immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 238.00 | 56 465.00 | 80 772.00 | 137 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 687.00 | 6 069.00 | 56 618.00 | 62 687.00 |
072 Créances – Autres | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
084 Disponibilités | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 625.00 | 6 069.00 | 77 555.00 | 83 625.00 |
110 Total général Actif | 220 863.00 | 62 535.00 | 158 328.00 | 220 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 403.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 987.00 | | | 262 987.00 |
224 Production immobilisée | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
230 Autres produits | 718.00 | | | 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 848.00 | | | 289 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70.00 | | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 165 773.00 | | | 165 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 43 988.00 | | | 43 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
252 Charges sociales | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 020.00 | | | 258 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 827.00 | | | 31 827.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
294 Charges financières | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 052.00 | | | 26 052.00 |