| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 456.00 | 33 274.00 | 63 182.00 | 96 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 392.00 | 33 274.00 | 66 118.00 | 99 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 308.00 | 6 600.00 | 90 708.00 | 97 308.00 |
BZ Autres créances | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
CF Disponibilités | 86 009.00 | | 86 009.00 | 86 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 461.00 | 6 600.00 | 256 861.00 | 263 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 853.00 | 39 874.00 | 322 979.00 | 362 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 460.00 | 1 718.00 | | 2 460.00 |
DG Autres réserves | 78 279.00 | 64 185.00 | | 78 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 051.00 | 14 836.00 | | 14 051.00 |
DL TOTAL (I) | 124 790.00 | 110 739.00 | | 124 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 477.00 | 24 347.00 | | 24 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 056.00 | 61 939.00 | | 68 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 305.00 | 3 649.00 | | 14 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 427.00 | 73 537.00 | | 74 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 925.00 | 11 419.00 | | 16 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 189.00 | 174 890.00 | | 198 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 979.00 | 285 629.00 | | 322 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 918.00 | 160 600.00 | | 187 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 690.00 | | 425 690.00 | 425 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 690.00 | | 425 690.00 | 425 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 36.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 36.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -36.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | 3 676.00 | | 3 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 888.00 | 293 644.00 | | 427 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 837.00 | 278 808.00 | | 413 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 051.00 | 14 836.00 | | 14 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 381.00 | | 12 011.00 | 87 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 445.00 | | 12 011.00 | 84 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 481.00 | 14 793.00 | | 18 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 481.00 | 14 793.00 | | 18 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
UX Autres créances clients | 89 388.00 | | | 89 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 315.00 | 14 044.00 | 10 271.00 | 24 315.00 |
VI Groupe et associés | 68 056.00 | 68 056.00 | | 68 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VP Divers | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 359.00 | 120 359.00 | | 120 359.00 |
VW T.V.A. | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 189.00 | 187 918.00 | 10 271.00 | 198 189.00 |